Oracle Valutazione
ORCL34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ORCL34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ORCL34 ( R$182.71 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$169.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ORCL34 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORCL34?
Metrica chiave: Poiché ORCL34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ORCL34 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 47.5x |
| Guadagni | US$10.98b |
| Cap. di mercato | US$532.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.8x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ORCL34 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 67.7x | ||
TOTS3 TOTVS | 27.4x | 20.8% | R$17.9b |
NOW ServiceNow | 162.6x | 21.7% | US$218.8b |
PANW Palo Alto Networks | 46.4x | -4.2% | US$125.8b |
MSFT Microsoft | 34.4x | 12.6% | US$3.1t |
ORCL34 Oracle | 47.5x | 16.9% | R$532.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORCL34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.5 x) rispetto alla media dei peer ( 67.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ORCL34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?
| 34 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 34 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ORCL34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.5 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 32 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ORCL34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 47.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ORCL34 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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