Microsoft Valutazione
MSFT34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MSFT34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MSFT34 ( R$99.82 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$82.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MSFT34 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSFT34?
Metrica chiave: Poiché MSFT34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MSFT34 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.2x |
| Guadagni | US$90.51b |
| Cap. di mercato | US$3.09t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.7x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MSFT34 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 69.6x | ||
TOTS3 TOTVS | 27.2x | 21.0% | R$17.7b |
ORCL Oracle | 46.9x | 16.5% | US$509.2b |
NOW ServiceNow | 155.3x | 21.7% | US$208.7b |
PANW Palo Alto Networks | 49.1x | -2.3% | US$126.6b |
MSFT34 Microsoft | 34.2x | 12.6% | R$3.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MSFT34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media dei peer ( 69.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MSFT34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?
| 32 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 32 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MSFT34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 32 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MSFT34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MSFT34 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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