Fortinet Valutazione
F1TN34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di F1TN34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: F1TN34 ( R$270 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$280.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: F1TN34 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di F1TN34?
Metrica chiave: Poiché F1TN34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di F1TN34 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 46.5x |
| Guadagni | US$1.53b |
| Cap. di mercato | US$71.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 39.6x |
| Rapporto PEG | 4.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto F1TN34 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 66.8x | ||
TOTS3 TOTVS | 27.4x | 21.0% | R$17.9b |
PANW Palo Alto Networks | 46x | -4.2% | US$125.8b |
NOW ServiceNow | 163.8x | 21.7% | US$216.0b |
GEN Gen Digital | 29.8x | 14.3% | US$18.6b |
F1TN34 Fortinet | 46.5x | 10.4% | R$71.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: F1TN34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.5 x) rispetto alla media dei peer ( 66.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il F1TN34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?
| 34 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 34 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: F1TN34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.5 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 31.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il F1TN34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 46.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di F1TN34 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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