EPAM Systems Valutazione
E2PA34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di E2PA34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: E2PA34 ( R$23.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$31.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: E2PA34 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di E2PA34?
Metrica chiave: Poiché E2PA34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di E2PA34 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.9x |
| Guadagni | US$448.79m |
| Cap. di mercato | US$13.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.2x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto E2PA34 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.2x | ||
TOTS3 TOTVS | 27.3x | 21.0% | R$17.6b |
4684 OBICLtd | 36.2x | 7.6% | JP¥2.3t |
DOX Amdocs | 19.8x | 15.5% | US$10.0b |
TECHM Tech Mahindra | 45.6x | 24.9% | ₹1.5t |
E2PA34 EPAM Systems | 30.9x | 10.3% | R$13.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: E2PA34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto alla media dei peer ( 32.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il E2PA34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global IT settore?
| 19 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 19 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: E2PA34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto alla media del settore Global IT ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il E2PA34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di E2PA34 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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