Amdocs Limited

BOVESPA:D2OX34 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R$58.2b

Amdocs Valutazione

D2OX34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di D2OX34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$88.36
Fair Value
24.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: D2OX34 ( R$66.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$88.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: D2OX34 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di D2OX34?

Metrica chiave: Poiché D2OX34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per D2OX34. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di D2OX34 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di D2OX34 su PE?
Rapporto PE19.4x
GuadagniUS$493.20m
Cap. di mercatoUS$9.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto D2OX34 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di D2OX34 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.1x
TOTS3 TOTVS
26x20.5%R$16.9b
4768 Otsuka
25.1x6.8%JP¥1.3t
7202 Arabian Internet and Communication Services
24.6x8.3%ر.س35.2b
EPAM EPAM Systems
29x10.5%US$13.0b
D2OX34 Amdocs
19.4x10.5%R$9.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: D2OX34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 26.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il D2OX34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global IT settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
D2OX34 19.4xMedia del settore 22.7xNo. of Companies97PE01632486480+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: D2OX34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore Global IT ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il D2OX34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

D2OX34 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di D2OX34 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
R$80.42
Fair Value
16.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 16:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Amdocs Limited è coperta da 28 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Amir RozwadowskiBarclays
Tavy RosnerBarclays
Tal LianiBofA Global Research