BILL Holdings, Inc.

BOVESPA:B2HI34 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R$26.3b

BILL Holdings Valutazione

B2HI34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di B2HI34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$3.30
Fair Value
56.4% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: B2HI34 ( R$1.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$3.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: B2HI34 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di B2HI34?

Metrica chiave: Poiché B2HI34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per B2HI34. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di B2HI34 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di B2HI34 su PE?
Rapporto PE56.4x
GuadagniUS$81.86m
Cap. di mercatoUS$4.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto B2HI34 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di B2HI34 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.2x
TOTS3 TOTVS
31.2x20.8%R$22.4b
688568 Geovis TechnologyLtd
77.8x29.5%CN¥28.8b
YOU Clear Secure
13.8x-5.0%US$3.3b
IDCC InterDigital
13.9x-24.8%US$5.5b
B2HI34 BILL Holdings
56.4x-18.5%R$4.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: B2HI34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.4 x) rispetto alla media dei peer ( 34.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il B2HI34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

29 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
B2HI34 56.4xMedia del settore 28.7xNo. of Companies95PE020406080100+
29 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: B2HI34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.4 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 28.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il B2HI34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

B2HI34 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 56.4x
Rapporto equo PE 26.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: B2HI34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 24 Analysts
R$2.27
Fair Value
36.6% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 14:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BILL Holdings, Inc. è coperta da 36 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David KoningBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
null nullBMO Capital Markets Equity Research