DICK'S Sporting Goods Valutazione
D2KS34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di D2KS34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: D2KS34 ( R$121.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$114.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: D2KS34 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di D2KS34?
Metrica chiave: Poiché D2KS34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di D2KS34 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.4x |
| Guadagni | US$1.14b |
| Cap. di mercato | US$17.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.6x |
| Rapporto PEG | 4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto D2KS34 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.3x | ||
SBFG3 Grupo SBF | 6.3x | 6.4% | R$3.3b |
VBBR3 Vibra Energia | 2.7x | -31.0% | R$24.3b |
RAIZ4 Raízen | 35.7x | 42.6% | R$26.9b |
LREN3 Lojas Renner | 12.5x | 15.5% | R$15.4b |
D2KS34 DICK'S Sporting Goods | 15.4x | 3.8% | R$17.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: D2KS34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il D2KS34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialty Retail settore?
| 16 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 16 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: D2KS34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore BR Specialty Retail ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il D2KS34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di D2KS34 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Lojas Quero-Quero
R$548.2m
Engages in the general retail trade activities in Brazil.
LJQQ3
R$3.05
7D
13.0%
1Y
-37.2%
Kohl's
US$1.9b
Operates as an omnichannel retailer in the United States.
K1SS34
US$107.50
7D
7.9%
1Y
-3.9%
Lojas Renner
R$15.4b
Operates as a fashion and lifestyle company in Brazil, Argentina, and Uruguay.
LREN3
R$16.21
7D
-0.6%
1Y
9.0%