Omega Healthcare Investors Valutazione
O2HI34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di O2HI34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: O2HI34 ( R$78.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$96.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: O2HI34 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di O2HI34?
Metrica chiave: Poiché O2HI34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di O2HI34 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.1x |
| Guadagni | US$347.99m |
| Cap. di mercato | US$11.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 15.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.4x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto O2HI34 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.3x | ||
DOC Healthpeak Properties | 49x | -22.3% | US$15.4b |
ARE Alexandria Real Estate Equities | 67x | 20.6% | US$18.9b |
CTRE CareTrust REIT | 57.4x | 45.5% | US$5.7b |
BTLG11 BTG Pactual Logística Fundo de Investimento Imobiliário | 7.7x | n/a | R$4.2b |
O2HI34 Omega Healthcare Investors | 31.1x | 9.6% | R$11.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: O2HI34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto alla media dei peer ( 49 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il O2HI34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Health Care REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: O2HI34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto alla media del settore Global Health Care REITs ( 26.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il O2HI34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di O2HI34 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Cshg Logistica - Fundo De Investimento Imobiliario
R$5.2b
Specializes in real estate investments.
HGLG11
R$154.04
7D
0.5%
1Y
-3.8%
Healthcare Realty Trust
US$6.2b
Healthcare Realty (NYSE: HR) is a real estate investment trust (REIT) that owns and operates medical outpatient buildings primarily located around market-leading hospital campuses.
H2TA34
US$25.71
7D
0.9%
1Y
44.4%
Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII - Fundo de Investimento Imobiliário
R$419.2m
Merito Desenvolvimento Imobiliario FII Fund specializes in real estate investments.
MFII11
R$94.70
7D
-0.6%
1Y
3.5%