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Federal Realty Investment Trust Valutazione
F1RI34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di F1RI34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: F1RI34 ( R$145.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$229.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: F1RI34 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di F1RI34?
Metrica chiave: Poiché F1RI34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di F1RI34 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.7x |
| Guadagni | US$255.98m |
| Cap. di mercato | US$7.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.3x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto F1RI34 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.4x | ||
KNRI11 Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário | 13x | n/a | R$3.8b |
LI Klépierre | 12x | 9.4% | €8.2b |
NNN NNN REIT | 20.8x | 2.3% | US$8.2b |
BRX Brixmor Property Group | 27.7x | -1.1% | US$9.0b |
F1RI34 Federal Realty Investment Trust | 30.7x | 9.8% | R$7.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: F1RI34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il F1RI34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global REITs settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: F1RI34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media del settore South American REITs ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il F1RI34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.7x |
| Rapporto equo PE | 17.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: F1RI34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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