COLD34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COLD34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COLD34 ( R$44.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$57.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COLD34 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COLD34?
Metrica chiave: Poiché COLD34 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per COLD34. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COLD34 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di COLD34 su PS?
Rapporto PS
2.5x
Vendite
US$2.68b
Cap. di mercato
US$6.56b
COLD34 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
3.8x
Valore d'impresa/EBITDA
17.3x
Rapporto PEG
n/a
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COLD34 di PS rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PS di COLD34 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda
Avanti PS
Crescita stimata
Cap. di mercato
Media dei pari
8.5x
BTLG11 BTG Pactual Logística Fundo de Investimento Imobiliário
5.3x
n/a
R$4.2b
HGLG11 Cshg Logistica - Fundo De Investimento Imobiliario
11.8x
n/a
R$5.2b
FIIP11 RB Capital Renda I Fundo de Investimento Imobiliário - FII
Price-To-Sales rispetto al settore: COLD34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media del settore South American Industrial REITs ( 8.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COLD34's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio?
È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
COLD34 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS
2.5x
Rapporto equo PS
n/a
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di COLD34 Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.