AvalonBay Communities, Inc.

BOVESPA:A1VB34 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R$169.5b

AvalonBay Communities Valutazione

A1VB34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A1VB34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$306.39
Fair Value
3.2% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: A1VB34 ( R$296.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$306.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A1VB34 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A1VB34?

Metrica chiave: Poiché A1VB34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per A1VB34. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A1VB34 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di A1VB34 su PE?
Rapporto PE27.7x
GuadagniUS$1.08b
Cap. di mercatoUS$29.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A1VB34 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di A1VB34 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari64.3x
EQR Equity Residential
25.6x-16.3%US$27.4b
MAA Mid-America Apartment Communities
36.2x-0.9%US$19.7b
ESS Essex Property Trust
25.9x-13.8%US$20.0b
UDR UDR
169.6x20.4%US$15.9b
A1VB34 AvalonBay Communities
27.7x-2.2%R$29.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A1VB34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto alla media dei peer ( 64.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A1VB34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Residential REITs settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
A1VB34 27.7xMedia del settore 25.6xNo. of Companies11PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: A1VB34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto alla media del settore Global Residential REITs ( 25.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A1VB34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A1VB34 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di A1VB34 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
R$335.07
Fair Value
11.5% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/19 03:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/18 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AvalonBay Communities, Inc. è coperta da 56 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
Andrew BabinBaird
Ross SmotrichBarclays