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Syn Prop & Tech Valutazione
SYNE3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SYNE3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SYNE3 ( R$7.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$10.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SYNE3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SYNE3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SYNE3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$1.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.8x |
| Rapporto PEG | -2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SYNE3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19x | ||
JHSF3 JHSF Participações | 18.3x | 88.7% | R$3.0b |
SCAR3 São Carlos Empreendimentos e Participações | 5.4x | n/a | R$1.3b |
LAND3 Terra Santa Propriedades Agrícolas | 44x | n/a | R$1.2b |
LOGG3 LOG Commercial Properties e Participações | 8.3x | -4.8% | R$2.2b |
SYNE3 Syn Prop & Tech | 103.4x | -41.0% | R$1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SYNE3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 148.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SYNE3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SYNE3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 148.5 x) rispetto alla media del settore South American Real Estate ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SYNE3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 103.4x |
| Rapporto equo PE | 3.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SYNE3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 148.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$7.81 | R$8.50 +8.8% | 41.2% | R$12.00 | R$5.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | R$10.25 | R$8.50 -17.1% | 41.2% | R$12.00 | R$5.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | R$9.22 | R$8.50 -7.8% | 41.2% | R$12.00 | R$5.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | R$9.39 | R$8.50 -9.5% | 41.2% | R$12.00 | R$5.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | R$8.81 | R$8.50 -3.5% | 41.2% | R$12.00 | R$5.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | R$8.67 | R$8.33 -3.9% | 34.4% | R$12.00 | R$5.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | R$7.89 | R$8.33 +5.6% | 34.4% | R$12.00 | R$5.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | R$4.62 | R$6.25 +35.3% | 28.0% | R$8.00 | R$4.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | R$4.79 | R$6.25 +30.5% | 28.0% | R$8.00 | R$4.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | R$4.26 | R$6.25 +46.7% | 28.0% | R$8.00 | R$4.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | R$3.71 | R$6.25 +68.5% | 28.0% | R$8.00 | R$4.50 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | R$4.11 | R$6.25 +52.1% | 28.0% | R$8.00 | R$4.50 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | R$4.08 | R$6.25 +53.2% | 28.0% | R$8.00 | R$4.50 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | R$4.13 | R$7.25 +75.5% | 10.3% | R$8.00 | R$6.50 | R$10.25 | 2 |
| Jul ’24 | R$3.98 | R$7.25 +82.2% | 10.3% | R$8.00 | R$6.50 | R$9.22 | 2 |
| Jun ’24 | R$3.85 | R$7.25 +88.3% | 10.3% | R$8.00 | R$6.50 | R$9.39 | 2 |
| May ’24 | R$3.40 | R$7.25 +113.2% | 10.3% | R$8.00 | R$6.50 | R$8.81 | 2 |
| Apr ’24 | R$3.19 | R$7.25 +127.3% | 10.3% | R$8.00 | R$6.50 | R$8.67 | 2 |
| Mar ’24 | R$3.98 | R$6.50 +63.3% | 18.8% | R$8.00 | R$5.00 | R$7.89 | 3 |
| Feb ’24 | R$4.11 | R$6.50 +58.2% | 18.8% | R$8.00 | R$5.00 | R$4.62 | 3 |
| Jan ’24 | R$4.15 | R$6.50 +56.6% | 18.8% | R$8.00 | R$5.00 | R$4.79 | 3 |
| Dec ’23 | R$4.47 | R$6.50 +45.4% | 18.8% | R$8.00 | R$5.00 | R$4.26 | 3 |
| Nov ’23 | R$5.25 | R$6.83 +30.2% | 24.1% | R$9.00 | R$5.00 | R$3.71 | 3 |
| Oct ’23 | R$4.89 | R$8.67 +77.2% | 33.1% | R$12.00 | R$5.00 | R$4.11 | 3 |
| Sep ’23 | R$4.54 | R$10.75 +136.8% | 40.7% | R$17.00 | R$5.00 | R$4.08 | 4 |
| Aug ’23 | R$4.16 | R$10.75 +158.4% | 40.7% | R$17.00 | R$5.00 | R$4.13 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.