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HBR Realty Empreendimentos Imobiliários Valutazione
HBRE3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HBRE3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di HBRE3 ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di HBRE3 ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HBRE3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HBRE3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$544.35m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 18.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 80.5x |
| Rapporto PEG | -0.03x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HBRE3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.1x | ||
IGBR3 IGB Eletronica | 0.6x | n/a | R$220.1m |
LAND3 Terra Santa Propriedades Agrícolas | 50.1x | n/a | R$1.3b |
SCAR3 São Carlos Empreendimentos e Participações | 5.4x | n/a | R$1.3b |
LOGG3 LOG Commercial Properties e Participações | 8.4x | -4.8% | R$2.3b |
HBRE3 HBR Realty Empreendimentos Imobiliários | 4.9x | -154.1% | R$544.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HBRE3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HBRE3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HBRE3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media del settore South American Real Estate ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HBRE3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.9x |
| Rapporto equo PE | 0.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HBRE3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$5.21 | R$19.50 +274.3% | 69.6% | R$35.00 | R$5.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | R$5.37 | R$24.17 +350.0% | 52.1% | R$35.00 | R$6.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | R$5.12 | R$19.50 +280.9% | 69.6% | R$35.00 | R$5.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | R$4.57 | R$19.50 +326.7% | 69.6% | R$35.00 | R$5.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | R$5.14 | R$19.50 +279.4% | 69.6% | R$35.00 | R$5.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | R$6.11 | R$19.50 +219.1% | 69.6% | R$35.00 | R$5.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | R$5.54 | R$19.50 +252.0% | 69.6% | R$35.00 | R$5.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | R$4.81 | R$19.50 +305.4% | 69.6% | R$35.00 | R$5.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | R$6.07 | R$19.48 +220.8% | 69.9% | R$35.00 | R$5.40 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | R$5.01 | R$19.48 +288.7% | 69.9% | R$35.00 | R$5.40 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | R$4.93 | R$19.23 +290.0% | 69.7% | R$35.00 | R$5.40 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | R$5.36 | R$19.23 +258.7% | 69.7% | R$35.00 | R$5.40 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | R$5.65 | R$19.23 +240.3% | 69.7% | R$35.00 | R$5.40 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | R$5.40 | R$19.23 +256.0% | 69.7% | R$35.00 | R$5.40 | R$5.37 | 4 |
| Jul ’24 | R$5.62 | R$19.23 +242.1% | 69.7% | R$35.00 | R$5.40 | R$5.12 | 4 |
| Jun ’24 | R$4.51 | R$19.23 +326.3% | 69.7% | R$35.00 | R$5.40 | R$4.57 | 4 |
| May ’24 | R$3.79 | R$19.23 +407.3% | 69.7% | R$35.00 | R$5.40 | R$5.14 | 4 |
| Apr ’24 | R$3.87 | R$19.23 +396.8% | 69.7% | R$35.00 | R$5.40 | R$6.11 | 4 |
| Mar ’24 | R$4.40 | R$19.23 +336.9% | 69.7% | R$35.00 | R$5.40 | R$5.54 | 4 |
| Feb ’24 | R$4.43 | R$19.03 +329.5% | 71.5% | R$35.00 | R$4.60 | R$4.81 | 4 |
| Jan ’24 | R$4.51 | R$19.50 +332.4% | 67.3% | R$35.00 | R$6.50 | R$6.07 | 4 |
| Dec ’23 | R$5.48 | R$19.50 +255.8% | 67.3% | R$35.00 | R$6.50 | R$5.01 | 4 |
| Nov ’23 | R$5.88 | R$19.50 +231.6% | 67.3% | R$35.00 | R$6.50 | R$4.93 | 4 |
| Oct ’23 | R$5.05 | R$19.13 +278.7% | 70.6% | R$35.00 | R$5.00 | R$5.36 | 4 |
| Sep ’23 | R$5.55 | R$23.33 +320.4% | 56.2% | R$35.00 | R$5.00 | R$5.65 | 3 |
| Aug ’23 | R$4.35 | R$23.33 +436.4% | 56.2% | R$35.00 | R$5.00 | R$5.40 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.