LOG Commercial Properties e Participações Valutazione
LOGG3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LOGG3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LOGG3 ( R$18.02 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$15.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LOGG3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LOGG3?
Metrica chiave: Poiché LOGG3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LOGG3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5x |
| Guadagni | R$317.42m |
| Cap. di mercato | R$1.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 15.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 39.8x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LOGG3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.9x | ||
LAND3 Terra Santa Propriedades Agrícolas | 47.7x | n/a | R$1.3b |
JHSF3 JHSF Participações | 12.4x | 77.1% | R$2.6b |
IGTI3 Iguatemi | 6.9x | 20.7% | R$5.1b |
SCAR3 São Carlos Empreendimentos e Participações | 4.6x | n/a | R$1.1b |
LOGG3 LOG Commercial Properties e Participações | 5x | -20.2% | R$1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LOGG3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LOGG3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Real Estate settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LOGG3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media del settore BR Real Estate ( 6.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LOGG3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5x |
| Rapporto equo PE | 5.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LOGG3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$18.02 | R$26.70 +48.2% | 17.8% | R$35.00 | R$20.50 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | R$20.20 | R$27.10 +34.2% | 16.6% | R$35.00 | R$20.50 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | R$22.40 | R$27.20 +21.4% | 16.6% | R$35.00 | R$20.50 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | R$22.16 | R$27.20 +22.7% | 16.6% | R$35.00 | R$20.50 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | R$23.40 | R$27.00 +15.4% | 16.7% | R$35.00 | R$20.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | R$22.09 | R$26.85 +21.5% | 17.7% | R$35.00 | R$19.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | R$23.18 | R$27.00 +16.5% | 18.1% | R$35.00 | R$19.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | R$21.68 | R$27.33 +26.1% | 20.1% | R$38.00 | R$19.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | R$21.73 | R$27.39 +26.0% | 19.8% | R$38.00 | R$19.50 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | R$21.97 | R$27.72 +26.2% | 19.1% | R$38.00 | R$19.50 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | R$21.93 | R$27.72 +26.4% | 19.1% | R$38.00 | R$19.50 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | R$20.27 | R$27.78 +37.0% | 23.3% | R$42.00 | R$18.50 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | R$22.80 | R$27.33 +19.9% | 24.6% | R$42.00 | R$18.50 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | R$24.38 | R$26.44 +8.5% | 23.2% | R$38.00 | R$18.50 | R$20.20 | 9 |
| Nov ’24 | R$22.84 | R$25.94 +13.6% | 23.7% | R$38.00 | R$18.50 | R$22.40 | 9 |
| Oct ’24 | R$20.36 | R$27.19 +33.5% | 26.5% | R$42.00 | R$18.50 | R$22.16 | 8 |
| Sep ’24 | R$19.34 | R$27.19 +40.6% | 26.5% | R$42.00 | R$18.50 | R$23.40 | 8 |
| Aug ’24 | R$20.92 | R$26.44 +26.4% | 29.8% | R$42.00 | R$16.50 | R$22.09 | 8 |
| Jul ’24 | R$23.39 | R$25.56 +9.3% | 33.6% | R$42.00 | R$16.00 | R$23.18 | 8 |
| Jun ’24 | R$22.34 | R$25.06 +12.2% | 30.6% | R$38.00 | R$16.00 | R$21.68 | 8 |
| May ’24 | R$16.39 | R$28.33 +72.9% | 37.3% | R$44.00 | R$15.00 | R$21.73 | 9 |
| Apr ’24 | R$15.81 | R$26.56 +68.0% | 33.1% | R$40.00 | R$15.00 | R$21.97 | 9 |
| Mar ’24 | R$14.10 | R$29.33 +108.0% | 32.7% | R$44.00 | R$16.00 | R$21.93 | 9 |
| Feb ’24 | R$18.07 | R$29.53 +63.4% | 28.1% | R$44.00 | R$16.00 | R$20.27 | 10 |
| Jan ’24 | R$16.12 | R$31.43 +95.0% | 20.6% | R$44.00 | R$21.00 | R$22.80 | 10 |
| Dec ’23 | R$17.52 | R$31.43 +79.4% | 20.6% | R$44.00 | R$21.00 | R$24.38 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 06:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
LOG Commercial Properties e Participações S.A. è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Aline Caldeira | BofA Global Research |
| Bruno Mendonca | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Carlos Palhares Sequeira | BTG Pactual |