JHSF Participações Valutazione
JHSF3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JHSF3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JHSF3 ( R$3.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$2.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JHSF3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JHSF3?
Metrica chiave: Poiché JHSF3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JHSF3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.6x |
| Guadagni | R$210.41m |
| Cap. di mercato | R$2.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JHSF3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.4x | ||
LAND3 Terra Santa Propriedades Agrícolas | 52.8x | n/a | R$1.4b |
LOGG3 LOG Commercial Properties e Participações | 4.6x | -27.7% | R$1.6b |
IGTI3 Iguatemi | 6.6x | 12.2% | R$5.1b |
SYNE3 Syn Prop & Tech | 1.6x | n/a | R$770.9m |
JHSF3 JHSF Participações | 12.6x | 42.0% | R$2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JHSF3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JHSF3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Real Estate settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JHSF3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore BR Real Estate ( 7.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JHSF3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.6x |
| Rapporto equo PE | 13.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JHSF3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$3.90 | R$6.94 +77.9% | 25.3% | R$10.00 | R$4.20 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | R$3.56 | R$6.94 +94.9% | 25.3% | R$10.00 | R$4.20 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | R$3.96 | R$7.16 +80.9% | 20.7% | R$10.00 | R$5.50 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | R$3.66 | R$7.35 +100.8% | 19.3% | R$10.00 | R$5.50 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | R$4.32 | R$7.35 +70.1% | 19.3% | R$10.00 | R$5.50 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | R$4.31 | R$7.35 +70.5% | 19.3% | R$10.00 | R$5.50 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | R$4.31 | R$7.35 +70.5% | 19.3% | R$10.00 | R$5.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | R$4.37 | R$7.80 +78.5% | 16.8% | R$10.00 | R$6.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | R$4.00 | R$7.80 +95.0% | 16.8% | R$10.00 | R$6.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | R$3.95 | R$7.99 +102.2% | 16.3% | R$10.00 | R$6.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | R$4.00 | R$7.99 +99.6% | 16.3% | R$10.00 | R$6.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | R$4.30 | R$7.99 +85.7% | 16.3% | R$10.00 | R$6.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | R$4.61 | R$8.20 +77.9% | 18.9% | R$10.50 | R$6.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | R$4.42 | R$8.20 +85.5% | 18.9% | R$10.50 | R$6.00 | R$3.56 | 7 |
| Feb ’25 | R$4.59 | R$8.20 +78.6% | 18.9% | R$10.50 | R$6.00 | R$3.96 | 7 |
| Jan ’25 | R$5.57 | R$8.20 +47.2% | 18.9% | R$10.50 | R$6.00 | R$3.66 | 7 |
| Dec ’24 | R$4.56 | R$8.20 +79.8% | 18.9% | R$10.50 | R$6.00 | R$4.32 | 7 |
| Nov ’24 | R$4.25 | R$8.60 +102.4% | 19.5% | R$10.50 | R$6.00 | R$4.31 | 7 |
| Oct ’24 | R$4.76 | R$8.90 +87.0% | 18.3% | R$10.50 | R$6.00 | R$4.31 | 6 |
| Sep ’24 | R$4.83 | R$8.90 +84.3% | 18.3% | R$10.50 | R$6.00 | R$4.37 | 6 |
| Aug ’24 | R$5.64 | R$8.90 +57.8% | 18.3% | R$10.50 | R$6.00 | R$4.00 | 6 |
| Jul ’24 | R$5.09 | R$8.90 +74.9% | 18.3% | R$10.50 | R$6.00 | R$3.95 | 6 |
| Jun ’24 | R$4.58 | R$8.62 +88.2% | 19.1% | R$10.50 | R$6.00 | R$4.00 | 5 |
| May ’24 | R$3.88 | R$8.52 +119.5% | 17.8% | R$10.50 | R$6.00 | R$4.30 | 6 |
| Apr ’24 | R$3.70 | R$8.85 +139.2% | 12.3% | R$10.50 | R$7.60 | R$4.61 | 6 |
| Mar ’24 | R$4.32 | R$9.26 +114.3% | 11.0% | R$10.50 | R$7.60 | R$4.42 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/22 19:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
JHSF Participações S.A. è coperta da 16 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Felipe Mesquita | BB Banco de Investimento S.A. |
| Carlos Peyrelongue | BofA Global Research |
| Aline Caldeira | BofA Global Research |