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JHSF Participações Valutazione
JHSF3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JHSF3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JHSF3 ( R$4.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$4.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JHSF3 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JHSF3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JHSF3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$3.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JHSF3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.5x | ||
LOGG3 LOG Commercial Properties e Participações | 8.3x | -4.8% | R$2.2b |
SYNE3 Syn Prop & Tech | 103.4x | -41.0% | R$1.2b |
SCAR3 São Carlos Empreendimentos e Participações | 5.5x | n/a | R$1.3b |
LAND3 Terra Santa Propriedades Agrícolas | 44.8x | n/a | R$1.2b |
JHSF3 JHSF Participações | 17.7x | 88.7% | R$3.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JHSF3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 51.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JHSF3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: JHSF3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore South American Real Estate ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JHSF3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.7x |
| Rapporto equo PE | 34.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JHSF3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$4.35 | R$7.80 +79.3% | 16.8% | R$10.00 | R$6.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | R$4.00 | R$7.80 +95.0% | 16.8% | R$10.00 | R$6.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | R$3.95 | R$7.99 +102.2% | 16.3% | R$10.00 | R$6.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | R$4.00 | R$7.99 +99.6% | 16.3% | R$10.00 | R$6.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | R$4.30 | R$7.99 +85.7% | 16.3% | R$10.00 | R$6.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | R$4.61 | R$8.20 +77.9% | 18.9% | R$10.50 | R$6.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | R$4.42 | R$8.20 +85.5% | 18.9% | R$10.50 | R$6.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | R$4.59 | R$8.20 +78.6% | 18.9% | R$10.50 | R$6.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | R$5.57 | R$8.20 +47.2% | 18.9% | R$10.50 | R$6.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | R$4.56 | R$8.20 +79.8% | 18.9% | R$10.50 | R$6.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | R$4.25 | R$8.60 +102.4% | 19.5% | R$10.50 | R$6.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | R$4.76 | R$8.90 +87.0% | 18.3% | R$10.50 | R$6.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | R$4.83 | R$8.90 +84.3% | 18.3% | R$10.50 | R$6.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | R$5.64 | R$8.90 +57.8% | 18.3% | R$10.50 | R$6.00 | R$4.00 | 6 |
| Jul ’24 | R$5.09 | R$8.90 +74.9% | 18.3% | R$10.50 | R$6.00 | R$3.95 | 6 |
| Jun ’24 | R$4.58 | R$8.62 +88.2% | 19.1% | R$10.50 | R$6.00 | R$4.00 | 5 |
| May ’24 | R$3.88 | R$8.52 +119.5% | 17.8% | R$10.50 | R$6.00 | R$4.30 | 6 |
| Apr ’24 | R$3.70 | R$8.85 +139.2% | 12.3% | R$10.50 | R$7.60 | R$4.61 | 6 |
| Mar ’24 | R$4.32 | R$9.26 +114.3% | 11.0% | R$10.50 | R$7.60 | R$4.42 | 7 |
| Feb ’24 | R$5.08 | R$9.26 +82.2% | 11.0% | R$10.50 | R$7.60 | R$4.59 | 7 |
| Jan ’24 | R$5.02 | R$9.54 +90.1% | 9.4% | R$10.50 | R$7.60 | R$5.57 | 7 |
| Dec ’23 | R$5.44 | R$9.54 +75.4% | 9.4% | R$10.50 | R$7.60 | R$4.56 | 7 |
| Nov ’23 | R$7.42 | R$9.59 +29.2% | 9.5% | R$10.50 | R$7.60 | R$4.25 | 7 |
| Oct ’23 | R$7.40 | R$9.59 +29.5% | 9.5% | R$10.50 | R$7.60 | R$4.76 | 7 |
| Sep ’23 | R$6.52 | R$9.44 +44.8% | 9.7% | R$10.50 | R$7.60 | R$4.83 | 7 |
| Aug ’23 | R$5.63 | R$9.12 +62.0% | 9.7% | R$10.00 | R$7.60 | R$5.64 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.