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JHSF Participações S.A.BOVESPA:JHSF3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato R$5.0b
Prezzo delle azioni
R$7.44
Non disponibile
1Y72.2%
7D3.8%
Valore del portafoglio
​
Vista

JHSF Participações S.A.

Report azionario BOVESPA:JHSF3

Capitalizzazione di mercato: R$5.0b

JHSF Participações (JHSF3) Panoramica del titolo

JHSF Participações S.A., attraverso le sue controllate, opera nel settore dello sviluppo immobiliare. Maggiori dettagli

JHSF3 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria1/6
Dividendi2/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 3.8 x) è inferiore al mercato BR ( 9.5 x)

Si prevede che i ricavi cresceranno 9.48% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 109.4% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 66.7% all'anno per i prossimi 3 anni

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Elevato livello di guadagni non monetari

Il dividendo di 5% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi


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JHSF Participações

Brazil Luxury Developments Will Expand Amid Emerging Risks

Key Takeaways Diverse premium assets and mixed-use expansions leverage urbanization and lifestyle trends, driving pricing power, stable cash flow, and multi-segment growth potential. Strategic capital management and recurring income reduce earnings volatility, providing resilience for long-term projects and international luxury brand expansion.
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R$7.03
FV
5.9% sopravvalutato sconto intrinseco
13.03%
Revenue growth p.a.
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JHSF Participações

High-end Concentration And Debt Will Impair Future Prospects

Key Takeaways Exposure to high-end markets and ambitious international expansion increases vulnerability to economic cycles, market saturation, and operational risks. Elevated costs, climate threats, and regulatory pressures could weaken profitability and challenge long-term competitive positioning.
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R$4.2
FV
77.1% sopravvalutato sconto intrinseco
11.90%
Revenue growth p.a.
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JHSF Participações

Brazil's Cidade Jardim Assets Will Boost Urban Luxury Despite Risks

Key Takeaways Strong luxury market positioning, recurring revenue, and product scarcity enable sustained margin expansion and outperformance in rental, hospitality, and real estate segments. Capital strength and strategic project rollouts support accelerated growth, asset value gains, and long-term earnings upside beyond market projections.
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R$10
FV
25.6% sottovalutato sconto intrinseco
11.97%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di JHSF Participações S.A.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per JHSF Participações
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneR$7.44
Massimo di 52 settimaneR$7.50
Minimo di 52 settimaneR$3.55
Beta0.12
Variazione di 1 mese14.99%
Variazione a 3 mesi30.53%
Variazione di 1 anno72.22%
Variazione a 3 anni33.57%
Variazione a 5 anni-10.58%
Variazione dall'IPO-9.27%

Notizie e aggiornamenti recenti

Statutory Earnings May Not Be The Best Way To Understand JHSF Participações' (BVMF:JHSF3) True Position

Nov 22
Statutory Earnings May Not Be The Best Way To Understand JHSF Participações' (BVMF:JHSF3) True Position

Here's Why We Think JHSF Participações (BVMF:JHSF3) Is Well Worth Watching

Nov 05
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Recent updates

Statutory Earnings May Not Be The Best Way To Understand JHSF Participações' (BVMF:JHSF3) True Position

Nov 22
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Here's Why We Think JHSF Participações (BVMF:JHSF3) Is Well Worth Watching

Nov 05
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Is JHSF Participações (BVMF:JHSF3) Using Too Much Debt?

Sep 18
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JHSF Participações' (BVMF:JHSF3) Solid Profits Have Weak Fundamentals

May 23
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JHSF Participações S.A. (BVMF:JHSF3) Surges 30% Yet Its Low P/E Is No Reason For Excitement

Apr 25
JHSF Participações S.A. (BVMF:JHSF3) Surges 30% Yet Its Low P/E Is No Reason For Excitement
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Upcoming Projects Like Casa Fasano And Reserva Cidade Jardim Will Diversify Revenue Streams

JHSF's expansion in recurring income and international hospitality aims to diversify revenue streams and boost margins through new projects and higher occupancy rates.

These 4 Measures Indicate That JHSF Participações (BVMF:JHSF3) Is Using Debt Extensively

Dec 19
These 4 Measures Indicate That JHSF Participações (BVMF:JHSF3) Is Using Debt Extensively

JHSF Participações' (BVMF:JHSF3) Earnings Are Of Questionable Quality

Nov 21
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Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For JHSF Participações (BVMF:JHSF3)

Apr 02
Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For JHSF Participações (BVMF:JHSF3)

Even With A 26% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding JHSF Participações S.A.'s (BVMF:JHSF3) Performance Completely

Dec 27
Even With A 26% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding JHSF Participações S.A.'s (BVMF:JHSF3) Performance Completely

Is JHSF Participações (BVMF:JHSF3) A Risky Investment?

Dec 08
Is JHSF Participações (BVMF:JHSF3) A Risky Investment?

Is Now An Opportune Moment To Examine JHSF Participações S.A. (BVMF:JHSF3)?

Nov 09
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Does JHSF Participações (BVMF:JHSF3) Have A Healthy Balance Sheet?

Aug 04
Does JHSF Participações (BVMF:JHSF3) Have A Healthy Balance Sheet?

Here's Why JHSF Participações (BVMF:JHSF3) Is Weighed Down By Its Debt Load

Mar 01
Here's Why JHSF Participações (BVMF:JHSF3) Is Weighed Down By Its Debt Load

We Think JHSF Participações (BVMF:JHSF3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Oct 26
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Is JHSF Participações S.A. (BVMF:JHSF3) Potentially Undervalued?

Sep 27
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Here's Why JHSF Participações (BVMF:JHSF3) Can Manage Its Debt Responsibly

Jul 01
Here's Why JHSF Participações (BVMF:JHSF3) Can Manage Its Debt Responsibly

Is Now The Time To Look At Buying JHSF Participações S.A. (BVMF:JHSF3)?

Jun 08
Is Now The Time To Look At Buying JHSF Participações S.A. (BVMF:JHSF3)?

Rendimenti per gli azionisti

JHSF3BR Real EstateBR Mercato
7D3.8%2.9%2.5%
1Y72.2%34.6%16.1%

Ritorno vs Industria: JHSF3 ha superato il BR Real Estate che ha restituito 34.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: JHSF3 ha superato il mercato BR che ha restituito 16.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is JHSF3's price volatile compared to industry and market?
JHSF3 volatility
JHSF3 Average Weekly Movement4.5%
Real Estate Industry Average Movement4.5%
Market Average Movement4.1%
10% most volatile stocks in BR Market8.7%
10% least volatile stocks in BR Market2.1%

Prezzo delle azioni stabile: JHSF3 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato BR.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di JHSF3 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1972n/aAdilson Augusto Martinsjhsf.com.br

JHSF Participações S.A., attraverso le sue controllate, opera nel settore dello sviluppo immobiliare. La società opera attraverso i segmenti Redditi ricorrenti, Attività immobiliari, Aeroporto e Alberghi e ristoranti. L'azienda si occupa anche della costruzione e della gestione di centri commerciali; dell'acquisto e della vendita di immobili residenziali e commerciali, nonché di beni; della locazione di immobili commerciali; della gestione di attività alberghiere, gastronomiche e turistiche; dell'affitto di case e club; dell'esercizio e della gestione dell'aerodromo, nonché della fornitura di servizi amministrativi.

JHSF Participações S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di JHSF Participações con la sua capitalizzazione di mercato?
JHSF3 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoR$4.97b
Utili (TTM)R$1.29b
Ricavi(TTM)R$1.96b
3.8x
Rapporto P/E
2.5x
Rapporto P/S

JHSF3 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
JHSF3 Conto economico (TTM)
RicaviR$1.96b
Costo del fatturatoR$749.82m
Profitto lordoR$1.21b
Altre spese-R$82.48m
UtiliR$1.29b

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)1.93
Margine lordo61.76%
Margine di profitto netto65.96%
Rapporto debito/patrimonio netto85.3%

Come si è comportato JHSF3 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

5.0%
Rendimento attuale del dividendo
51%
Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare JHSF3 per ricevere un dividendo imminente?
JHSF Participações date dei dividendi
Data di stacco del dividendoDec 01 2025
Data di pagamento dei dividendiDec 09 2025
Giorni fino al dividendo Ex2 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi10 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/28 15:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/27 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

JHSF Participações S.A. è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Felipe MesquitaBB Banco de Investimento S.A.
Carlos PeyrelongueBofA Global Research
Bruno MendoncaBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários