Redfin Valutazione
R2DF34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di R2DF34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: R2DF34 ( R$8.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$21.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: R2DF34 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di R2DF34?
Metrica chiave: Poiché R2DF34 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di R2DF34 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1x |
| Vendite | US$1.02b |
| Cap. di mercato | US$1.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -17.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto R2DF34 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.6x | ||
LPSB3 LPS Brasil - Consultoria de Imóveis | 1x | n/a | R$186.7m |
IGTI3 Iguatemi | 2.3x | 10.1% | R$5.1b |
JHSF3 JHSF Participações | 1.7x | 15.9% | R$2.6b |
MULT3 Multiplan Empreendimentos Imobiliários | 5.3x | 5.8% | R$11.6b |
R2DF34 Redfin | 1x | 10.6% | R$1.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: R2DF34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 2.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il R2DF34's PS Ratio rispetto ad altre aziende del BR Real Estate settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
MTRE3 Mitre Realty Empreendimentos e Participações | 0.3x | 17.5% | US$52.32m |
HBOR3 Helbor Empreendimentos | 0.1x | 3.3% | US$31.18m |
BRPR3 BR Properties | 0.4x | n/a | US$12.11m |
JFEN3 João Fortes Engenharia | 0.2x | n/a | US$5.16m |
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: R2DF34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore BR Real Estate ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il R2DF34's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1x |
| Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: R2DF34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 14:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Redfin Corporation è coperta da 34 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Justin Ages | Berenberg |
| Curtis Nagle | BofA Global Research |
| Naved Khan | B. Riley Securities, Inc. |