Redfin Valutazione
R2DF34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di R2DF34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: R2DF34 ( R$7.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$20.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: R2DF34 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di R2DF34?
Metrica chiave: Poiché R2DF34 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di R2DF34 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1x |
| Vendite | US$1.02b |
| Cap. di mercato | US$1.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -16.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto R2DF34 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.9x | ||
LPSB3 LPS Brasil - Consultoria de Imóveis | 1.3x | n/a | R$225.2m |
IGTI3 Iguatemi | 2.5x | 8.8% | R$5.7b |
JHSF3 JHSF Participações | 1.9x | 16.1% | R$3.0b |
MULT3 Multiplan Empreendimentos Imobiliários | 6.1x | 5.3% | R$13.3b |
R2DF34 Redfin | 1x | 10.6% | R$1.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: R2DF34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 2.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il R2DF34's PS Ratio rispetto ad altre aziende del BR Real Estate settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
MTRE3 Mitre Realty Empreendimentos e Participações | 0.4x | 17.0% | US$70.81m |
HBOR3 Helbor Empreendimentos | 0.2x | 14.8% | US$41.21m |
BRPR3 BR Properties | 0.4x | n/a | US$12.11m |
JFEN3 João Fortes Engenharia | 0.4x | n/a | US$8.93m |
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: R2DF34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore BR Real Estate ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il R2DF34's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1x |
| Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: R2DF34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
eXp World Holdings
US$2.0b
Provides cloud-based real estate brokerage services for residential homeowners and homebuyers.
E2XP34
US$18.18
7D
0%
1Y
15.9%
Melnick Desenvolvimento Imobiliário
R$754.7m
Operates as a builder and developer of real estate projects.
MELK3
R$3.65
7D
3.4%
1Y
-17.8%
BR Properties
R$60.9m
BR Properties is one of the leading high-income commercial real estate investment companies in Brazil, focused on the acquisition, leasing, management, development and sale of commercial real estate, including office buildings and industrial and logistics warehouses, located in the main metropolitan regions from Brazil.
BRPR3
R$131.17
7D
-37.6%
1Y
-97.9%