Iguatemi Valutazione
IGTI11 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IGTI11 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IGTI11 ( R$25.73 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$18.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IGTI11 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IGTI11?
Metrica chiave: Poiché IGTI11 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IGTI11 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.2x |
| Utili | R$578.61m |
| Cap. di mercato | R$7.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IGTI11 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10x | ||
JHSF3 JHSF Participações | 3.9x | -56.53% | R$5.0b |
MULT3 Multiplan Empreendimentos Imobiliários | 11.5x | 3.20% | R$13.9b |
ALOS3 Allos | 18.9x | 10.44% | R$14.0b |
LOGG3 LOG Commercial Properties e Participações | 5.8x | 16.05% | R$2.2b |
IGTI11 Iguatemi | 13.2x | 6.68% | R$7.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IGTI11 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IGTI11's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Real Estate settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IGTI11 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore BR Real Estate ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IGTI11's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.2x |
| Rapporto equo PE | 8.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IGTI11 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$25.73 | R$30.71 +19.35% | 9.87% | R$34.50 | R$25.00 | n/a | 12 |
| Dec ’26 | R$26.44 | R$30.13 +13.94% | 9.14% | R$34.50 | R$25.00 | n/a | 12 |
| Nov ’26 | R$24.47 | R$29.38 +20.04% | 9.61% | R$34.50 | R$25.00 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | R$24.28 | R$28.67 +18.07% | 9.40% | R$34.50 | R$25.00 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | R$23.43 | R$28.58 +21.99% | 9.22% | R$34.50 | R$25.00 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | R$21.06 | R$28.25 +34.14% | 9.52% | R$34.50 | R$25.00 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | R$23.22 | R$28.08 +20.94% | 10.90% | R$34.50 | R$24.00 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | R$22.65 | R$27.75 +22.52% | 11.38% | R$34.50 | R$24.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | R$20.54 | R$27.50 +33.89% | 11.43% | R$34.50 | R$24.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | R$18.80 | R$28.58 +52.04% | 10.02% | R$34.50 | R$25.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | R$17.66 | R$28.58 +61.85% | 10.22% | R$34.50 | R$24.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | R$18.43 | R$30.00 +62.78% | 8.90% | R$34.50 | R$26.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | R$17.27 | R$30.58 +77.09% | 8.36% | R$34.50 | R$26.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | R$19.15 | R$30.83 +61.01% | 8.64% | R$36.50 | R$27.00 | R$26.44 | 12 |
| Nov ’25 | R$20.40 | R$31.42 +54.00% | 7.14% | R$36.50 | R$28.00 | R$24.47 | 12 |
| Oct ’25 | R$21.05 | R$31.42 +49.25% | 7.14% | R$36.50 | R$28.00 | R$24.28 | 12 |
| Sep ’25 | R$22.09 | R$31.00 +40.33% | 5.06% | R$33.00 | R$28.00 | R$23.43 | 12 |
| Aug ’25 | R$21.16 | R$30.08 +42.17% | 7.58% | R$33.00 | R$25.00 | R$21.06 | 12 |
| Jul ’25 | R$20.80 | R$30.25 +45.43% | 7.74% | R$33.00 | R$25.00 | R$23.22 | 12 |
| Jun ’25 | R$20.25 | R$29.91 +47.70% | 9.40% | R$34.00 | R$25.00 | R$22.65 | 11 |
| May ’25 | R$20.92 | R$30.64 +46.45% | 7.00% | R$34.00 | R$26.00 | R$20.54 | 11 |
| Apr ’25 | R$22.88 | R$30.17 +31.85% | 8.10% | R$34.00 | R$26.00 | R$18.80 | 12 |
| Mar ’25 | R$23.59 | R$30.17 +27.88% | 8.10% | R$34.00 | R$26.00 | R$17.66 | 12 |
| Feb ’25 | R$24.01 | R$29.92 +24.60% | 7.89% | R$34.00 | R$26.00 | R$18.43 | 12 |
| Jan ’25 | R$24.38 | R$29.25 +19.98% | 7.00% | R$33.00 | R$26.00 | R$17.27 | 12 |
| Dec ’24 | R$23.47 | R$29.00 +23.56% | 5.97% | R$31.00 | R$26.00 | R$19.15 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/10 14:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/10 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Iguatemi S.A. è coperta da 17 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Carlos Peyrelongue | BofA Global Research |
| Bruno Mendonca | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Gustavo Cambauva | BTG Pactual |