Allos Valutazione
ALOS3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALOS3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALOS3 ( R$18.23 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$15.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALOS3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALOS3?
Metrica chiave: Poiché ALOS3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALOS3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.5x |
| Guadagni | R$765.25m |
| Cap. di mercato | R$9.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.1x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALOS3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.4x | ||
MULT3 Multiplan Empreendimentos Imobiliários | 9.6x | 2.3% | R$11.1b |
IGTI3 Iguatemi | 6.7x | 20.7% | R$5.0b |
LOGG3 LOG Commercial Properties e Participações | 5.1x | -20.2% | R$1.6b |
JHSF3 JHSF Participações | 12.1x | 77.1% | R$2.6b |
ALOS3 Allos | 12.5x | 7.3% | R$9.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALOS3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALOS3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Real Estate settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALOS3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore BR Real Estate ( 6.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALOS3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.5x |
| Rapporto equo PE | 10.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALOS3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$18.23 | R$29.29 +60.7% | 10.5% | R$34.00 | R$23.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | R$19.69 | R$29.71 +50.9% | 10.5% | R$35.00 | R$23.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | R$21.56 | R$30.63 +42.0% | 7.3% | R$35.00 | R$28.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | R$21.86 | R$30.63 +40.1% | 7.3% | R$35.00 | R$28.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | R$22.81 | R$30.54 +33.9% | 6.8% | R$34.00 | R$28.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$22.01 | R$29.96 +36.1% | 8.0% | R$34.00 | R$27.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | R$21.08 | R$29.95 +42.1% | 7.1% | R$34.00 | R$27.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$20.97 | R$29.87 +42.5% | 8.4% | R$34.00 | R$25.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$20.88 | R$30.15 +44.4% | 7.7% | R$34.00 | R$25.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | R$23.68 | R$30.42 +28.5% | 10.6% | R$37.00 | R$25.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | R$24.57 | R$30.33 +23.4% | 11.2% | R$37.00 | R$24.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | R$24.67 | R$30.42 +23.3% | 11.3% | R$37.00 | R$24.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | R$26.55 | R$29.46 +11.0% | 12.1% | R$37.00 | R$24.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | R$25.45 | R$28.83 +13.3% | 9.3% | R$34.00 | R$24.00 | R$19.69 | 11 |
| Nov ’24 | R$22.85 | R$28.65 +25.4% | 9.0% | R$33.00 | R$24.00 | R$21.56 | 11 |
| Oct ’24 | R$22.59 | R$28.85 +27.7% | 9.8% | R$33.00 | R$24.00 | R$21.86 | 10 |
| Sep ’24 | R$22.99 | R$28.68 +24.8% | 9.6% | R$33.00 | R$24.00 | R$22.81 | 11 |
| Aug ’24 | R$24.82 | R$27.41 +10.4% | 10.8% | R$33.00 | R$22.00 | R$22.01 | 11 |
| Jul ’24 | R$24.65 | R$26.73 +8.4% | 11.5% | R$33.00 | R$22.00 | R$21.08 | 11 |
| Jun ’24 | R$22.48 | R$25.55 +13.6% | 13.6% | R$30.00 | R$20.00 | R$20.97 | 11 |
| May ’24 | R$18.64 | R$25.75 +38.1% | 13.6% | R$30.00 | R$20.00 | R$20.88 | 12 |
| Apr ’24 | R$17.60 | R$25.67 +45.8% | 13.6% | R$30.00 | R$20.00 | R$23.68 | 12 |
| Mar ’24 | R$16.35 | R$25.69 +57.1% | 14.8% | R$30.00 | R$17.00 | R$24.57 | 13 |
| Feb ’24 | R$17.90 | R$25.13 +40.4% | 20.1% | R$30.00 | R$11.50 | R$24.67 | 12 |
| Jan ’24 | R$17.01 | R$28.80 +69.3% | 16.7% | R$41.00 | R$21.00 | R$26.55 | 10 |
| Dec ’23 | R$17.41 | R$28.60 +64.3% | 16.6% | R$41.00 | R$21.00 | R$25.45 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 19:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/26 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Allos S.A. è coperta da 21 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ross Smotrich | Barclays |
| Aline Caldeira | BofA Global Research |
| Carlos Peyrelongue | BofA Global Research |