Allos Valutazione
ALOS3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALOS3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALOS3 ( R$21.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$20.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALOS3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALOS3?
Metrica chiave: Poiché ALOS3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALOS3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.7x |
| Guadagni | R$765.25m |
| Cap. di mercato | R$11.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALOS3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.6x | ||
MULT3 Multiplan Empreendimentos Imobiliários | 11.8x | 5.7% | R$13.3b |
IGTI3 Iguatemi | 7.6x | 22.2% | R$5.6b |
LOGG3 LOG Commercial Properties e Participações | 6x | -21.0% | R$1.9b |
JHSF3 JHSF Participações | 12.9x | 72.3% | R$3.0b |
ALOS3 Allos | 14.7x | 9.5% | R$11.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALOS3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALOS3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Real Estate settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALOS3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore BR Real Estate ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALOS3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.7x |
| Rapporto equo PE | 11.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALOS3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$21.45 | R$30.54 +42.4% | 7.5% | R$35.00 | R$28.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | R$21.56 | R$30.63 +42.0% | 7.3% | R$35.00 | R$28.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | R$21.86 | R$30.63 +40.1% | 7.3% | R$35.00 | R$28.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | R$22.81 | R$30.54 +33.9% | 6.8% | R$34.00 | R$28.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$22.01 | R$29.96 +36.1% | 8.0% | R$34.00 | R$27.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | R$21.08 | R$29.95 +42.1% | 7.1% | R$34.00 | R$27.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$20.97 | R$29.87 +42.5% | 8.4% | R$34.00 | R$25.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$20.88 | R$30.15 +44.4% | 7.7% | R$34.00 | R$25.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | R$23.68 | R$30.42 +28.5% | 10.6% | R$37.00 | R$25.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | R$24.57 | R$30.33 +23.4% | 11.2% | R$37.00 | R$24.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | R$24.67 | R$30.42 +23.3% | 11.3% | R$37.00 | R$24.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | R$26.55 | R$29.46 +11.0% | 12.1% | R$37.00 | R$24.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | R$25.45 | R$28.83 +13.3% | 9.3% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | R$22.85 | R$28.65 +25.4% | 9.0% | R$33.00 | R$24.00 | R$21.56 | 11 |
| Oct ’24 | R$22.59 | R$28.85 +27.7% | 9.8% | R$33.00 | R$24.00 | R$21.86 | 10 |
| Sep ’24 | R$22.99 | R$28.68 +24.8% | 9.6% | R$33.00 | R$24.00 | R$22.81 | 11 |
| Aug ’24 | R$24.82 | R$27.41 +10.4% | 10.8% | R$33.00 | R$22.00 | R$22.01 | 11 |
| Jul ’24 | R$24.65 | R$26.73 +8.4% | 11.5% | R$33.00 | R$22.00 | R$21.08 | 11 |
| Jun ’24 | R$22.48 | R$25.55 +13.6% | 13.6% | R$30.00 | R$20.00 | R$20.97 | 11 |
| May ’24 | R$18.64 | R$25.75 +38.1% | 13.6% | R$30.00 | R$20.00 | R$20.88 | 12 |
| Apr ’24 | R$17.60 | R$25.67 +45.8% | 13.6% | R$30.00 | R$20.00 | R$23.68 | 12 |
| Mar ’24 | R$16.35 | R$25.69 +57.1% | 14.8% | R$30.00 | R$17.00 | R$24.57 | 13 |
| Feb ’24 | R$17.90 | R$25.13 +40.4% | 20.1% | R$30.00 | R$11.50 | R$24.67 | 12 |
| Jan ’24 | R$17.01 | R$28.80 +69.3% | 16.7% | R$41.00 | R$21.00 | R$26.55 | 10 |
| Dec ’23 | R$17.41 | R$28.60 +64.3% | 16.6% | R$41.00 | R$21.00 | R$25.45 | 10 |
| Nov ’23 | R$21.83 | R$27.67 +26.7% | 10.5% | R$32.00 | R$21.00 | R$22.85 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Redfin
US$1.1b
Operates as a residential real estate brokerage company in the United States and Canada.
R2DF34
US$8.94
7D
16.4%
1Y
55.7%
eXp World Holdings
US$2.2b
Provides cloud-based real estate brokerage services for residential homeowners and homebuyers.
E2XP34
US$18.18
7D
0%
1Y
19.8%
BR Properties
R$60.9m
BR Properties is one of the leading high-income commercial real estate investment companies in Brazil, focused on the acquisition, leasing, management, development and sale of commercial real estate, including office buildings and industrial and logistics warehouses, located in the main metropolitan regions from Brazil.
BRPR3
R$131.17
7D
-37.6%
1Y
-97.9%