Allos Valutazione
ALOS3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALOS3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALOS3 ( R$24.74 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$21.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALOS3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALOS3?
Metrica chiave: Poiché ALOS3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALOS3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.8x |
| Utili | R$737.41m |
| Cap. di mercato | R$12.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALOS3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.4x | ||
MULT3 Multiplan Empreendimentos Imobiliários | 10.6x | 1.81% | R$13.6b |
IGTI3 Iguatemi | 5.9x | 9.13% | R$6.8b |
JHSF3 JHSF Participações | 3.7x | -53.85% | R$4.2b |
LOGG3 LOG Commercial Properties e Participações | 5.3x | -6.33% | R$2.0b |
ALOS3 Allos | 16.8x | 12.84% | R$12.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALOS3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 6.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALOS3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Real Estate settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALOS3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore BR Real Estate ( 6.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALOS3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.8x |
| Rapporto equo PE | 18.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALOS3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$24.74 | R$29.12 +17.69% | 10.74% | R$33.50 | R$25.00 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | R$23.97 | R$28.50 +18.90% | 11.10% | R$33.50 | R$23.00 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | R$21.54 | R$27.81 +29.10% | 11.10% | R$33.50 | R$22.00 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | R$22.88 | R$28.19 +23.22% | 12.86% | R$34.00 | R$22.00 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | R$22.22 | R$27.50 +23.76% | 12.72% | R$34.00 | R$22.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | R$21.26 | R$27.12 +27.54% | 13.61% | R$34.00 | R$21.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | R$19.07 | R$27.50 +44.21% | 12.64% | R$34.00 | R$23.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | R$18.09 | R$27.54 +52.25% | 12.61% | R$34.00 | R$23.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | R$19.00 | R$28.38 +49.34% | 12.44% | R$34.00 | R$23.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | R$18.11 | R$29.29 +61.74% | 10.53% | R$34.00 | R$23.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | R$19.69 | R$29.71 +50.88% | 10.48% | R$35.00 | R$23.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | R$21.56 | R$30.63 +42.05% | 7.27% | R$35.00 | R$28.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | R$21.86 | R$30.63 +40.10% | 7.27% | R$35.00 | R$28.00 | R$25.61 | 12 |
| Sep ’25 | R$22.81 | R$30.54 +33.90% | 6.80% | R$34.00 | R$28.00 | R$23.97 | 12 |
| Aug ’25 | R$22.01 | R$29.96 +36.11% | 7.96% | R$34.00 | R$27.00 | R$21.54 | 12 |
| Jul ’25 | R$21.08 | R$29.95 +42.10% | 7.13% | R$34.00 | R$27.00 | R$22.88 | 11 |
| Jun ’25 | R$20.97 | R$29.87 +42.45% | 8.36% | R$34.00 | R$25.00 | R$22.22 | 11 |
| May ’25 | R$20.88 | R$30.15 +44.37% | 7.72% | R$34.00 | R$25.00 | R$21.26 | 11 |
| Apr ’25 | R$23.68 | R$30.42 +28.46% | 10.62% | R$37.00 | R$25.00 | R$19.07 | 11 |
| Mar ’25 | R$24.57 | R$30.33 +23.43% | 11.19% | R$37.00 | R$24.00 | R$18.09 | 11 |
| Feb ’25 | R$24.67 | R$30.42 +23.30% | 11.25% | R$37.00 | R$24.00 | R$19.00 | 11 |
| Jan ’25 | R$26.55 | R$29.46 +10.97% | 12.10% | R$37.00 | R$24.00 | R$18.11 | 11 |
| Dec ’24 | R$25.45 | R$28.83 +13.27% | 9.29% | R$34.00 | R$24.00 | R$19.69 | 11 |
| Nov ’24 | R$22.85 | R$28.65 +25.36% | 9.04% | R$33.00 | R$24.00 | R$21.56 | 11 |
| Oct ’24 | R$22.59 | R$28.85 +27.71% | 9.81% | R$33.00 | R$24.00 | R$21.86 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/07 20:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/06 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Allos S.A. è coperta da 23 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ross Smotrich | Barclays |
| Felipe Mesquita | BB Banco de Investimento S.A. |
| Carlos Peyrelongue | BofA Global Research |