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Allos Valutazione
ALOS3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALOS3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALOS3 ( R$23.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$24.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALOS3 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALOS3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALOS3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$12.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.1x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALOS3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.6x | ||
MULT3 Multiplan Empreendimentos Imobiliários | 13.8x | 6.1% | R$15.4b |
IGTI3 Iguatemi | 10.4x | 23.0% | R$6.7b |
LOGG3 LOG Commercial Properties e Participações | 8.3x | -4.8% | R$2.2b |
JHSF3 JHSF Participações | 17.7x | 88.7% | R$3.0b |
ALOS3 Allos | 18.2x | 14.2% | R$12.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALOS3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALOS3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALOS3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore South American Real Estate ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALOS3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.2x |
| Rapporto equo PE | 11.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALOS3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$23.08 | R$30.13 +30.5% | 7.4% | R$34.00 | R$27.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$22.01 | R$29.96 +36.1% | 8.0% | R$34.00 | R$27.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | R$21.08 | R$29.95 +42.1% | 7.1% | R$34.00 | R$27.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$20.97 | R$29.87 +42.5% | 8.4% | R$34.00 | R$25.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$20.88 | R$30.15 +44.4% | 7.7% | R$34.00 | R$25.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | R$23.68 | R$30.42 +28.5% | 10.6% | R$37.00 | R$25.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | R$24.57 | R$30.33 +23.4% | 11.2% | R$37.00 | R$24.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | R$24.67 | R$30.42 +23.3% | 11.3% | R$37.00 | R$24.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | R$26.55 | R$29.46 +11.0% | 12.1% | R$37.00 | R$24.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | R$25.45 | R$28.83 +13.3% | 9.3% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | R$22.85 | R$28.65 +25.4% | 9.0% | R$33.00 | R$24.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | R$22.59 | R$28.85 +27.7% | 9.8% | R$33.00 | R$24.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | R$22.99 | R$28.68 +24.8% | 9.6% | R$33.00 | R$24.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | R$24.82 | R$27.41 +10.4% | 10.8% | R$33.00 | R$22.00 | R$22.01 | 11 |
| Jul ’24 | R$24.65 | R$26.73 +8.4% | 11.5% | R$33.00 | R$22.00 | R$21.08 | 11 |
| Jun ’24 | R$22.48 | R$25.55 +13.6% | 13.6% | R$30.00 | R$20.00 | R$20.97 | 11 |
| May ’24 | R$18.64 | R$25.75 +38.1% | 13.6% | R$30.00 | R$20.00 | R$20.88 | 12 |
| Apr ’24 | R$17.60 | R$25.67 +45.8% | 13.6% | R$30.00 | R$20.00 | R$23.68 | 12 |
| Mar ’24 | R$16.35 | R$25.69 +57.1% | 14.8% | R$30.00 | R$17.00 | R$24.57 | 13 |
| Feb ’24 | R$17.90 | R$25.13 +40.4% | 20.1% | R$30.00 | R$11.50 | R$24.67 | 12 |
| Jan ’24 | R$17.01 | R$28.80 +69.3% | 16.7% | R$41.00 | R$21.00 | R$26.55 | 10 |
| Dec ’23 | R$17.41 | R$28.60 +64.3% | 16.6% | R$41.00 | R$21.00 | R$25.45 | 10 |
| Nov ’23 | R$21.83 | R$27.67 +26.7% | 10.5% | R$32.00 | R$21.00 | R$22.85 | 9 |
| Oct ’23 | R$19.90 | R$27.00 +35.7% | 11.8% | R$32.00 | R$21.00 | R$22.59 | 9 |
| Sep ’23 | R$17.62 | R$27.00 +53.2% | 11.8% | R$32.00 | R$21.00 | R$22.99 | 9 |
| Aug ’23 | R$17.14 | R$26.57 +55.0% | 12.2% | R$30.00 | R$21.00 | R$24.82 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.