Zoetis Inc.

BOVESPA:Z1TS34 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R$456.6b

Zoetis Valutazione

Z1TS34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di Z1TS34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$58.84
Fair Value
9.4% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: Z1TS34 ( R$64.38 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$58.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: Z1TS34 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di Z1TS34?

Metrica chiave: Poiché Z1TS34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per Z1TS34. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di Z1TS34 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di Z1TS34 su PE?
Rapporto PE32.3x
GuadagniUS$2.43b
Cap. di mercatoUS$79.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto Z1TS34 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di Z1TS34 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.6x
HYPE3 Hypera
7.7x14.0%R$12.0b
GSK GSK
22.9x18.4%UK£60.4b
OFSA3 Ouro Fino Saúde Animal Participações
10.5xn/aR$978.6m
4519 Chugai Pharmaceutical
29.4x5.3%JP¥11.4t
Z1TS34 Zoetis
32.3x10.0%R$79.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Z1TS34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il Z1TS34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Pharmaceuticals settore?

23 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Z1TS34 32.3xMedia del settore 22.3xNo. of Companies87PE01632486480+
23 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: Z1TS34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto alla media del settore South American Pharmaceuticals ( 7.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il Z1TS34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

Z1TS34 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.3x
Rapporto equo PE 14x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Z1TS34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
R$77.41
Fair Value
16.8% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 17:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Zoetis Inc. è coperta da 43 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jasper HellwegArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Balaji PrasadBarclays