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Hypera Valutazione
HYPE3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HYPE3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HYPE3 ( R$32.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$45.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HYPE3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HYPE3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HYPE3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$17.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.8x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HYPE3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.8x | ||
OFSA3 Ouro Fino Saúde Animal Participações | 21.8x | 39.4% | R$1.2b |
600521 Zhejiang Huahai Pharmaceutical | 22.6x | 24.6% | CN¥23.3b |
002821 Asymchem Laboratories (Tianjin) | 21x | 21.5% | CN¥21.9b |
CORT Corcept Therapeutics | 29.9x | 37.5% | US$3.7b |
HYPE3 Hypera | 10.6x | 14.3% | R$17.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HYPE3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 32.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HYPE3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HYPE3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore Global Pharmaceuticals ( 24.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HYPE3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.6x |
| Rapporto equo PE | 14.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HYPE3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$28.37 | R$38.44 +35.5% | 15.8% | R$56.00 | R$31.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | R$28.54 | R$38.44 +34.7% | 15.8% | R$56.00 | R$31.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | R$28.16 | R$38.59 +37.0% | 15.7% | R$56.00 | R$31.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | R$28.94 | R$39.22 +35.5% | 16.2% | R$56.00 | R$31.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | R$27.15 | R$39.80 +46.6% | 15.7% | R$56.00 | R$31.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | R$29.52 | R$41.12 +39.3% | 14.9% | R$56.00 | R$31.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | R$32.31 | R$42.62 +31.9% | 11.6% | R$56.00 | R$36.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | R$34.20 | R$43.08 +26.0% | 10.9% | R$56.00 | R$36.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | R$31.97 | R$43.53 +36.2% | 11.6% | R$58.00 | R$36.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | R$35.75 | R$45.13 +26.2% | 11.3% | R$58.00 | R$36.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | R$34.20 | R$45.13 +32.0% | 11.3% | R$58.00 | R$36.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | R$30.73 | R$46.30 +50.7% | 11.5% | R$58.00 | R$36.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | R$37.14 | R$51.63 +39.0% | 6.2% | R$58.00 | R$47.20 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | R$39.80 | R$52.28 +31.3% | 7.1% | R$60.00 | R$47.20 | R$28.54 | 13 |
| Aug ’24 | R$43.43 | R$51.97 +19.7% | 7.0% | R$60.00 | R$47.20 | R$28.16 | 13 |
| Jul ’24 | R$46.01 | R$50.51 +9.8% | 5.6% | R$58.00 | R$47.00 | R$28.94 | 13 |
| Jun ’24 | R$41.59 | R$50.51 +21.4% | 5.6% | R$58.00 | R$47.00 | R$27.15 | 13 |
| May ’24 | R$37.25 | R$51.10 +37.2% | 6.3% | R$58.00 | R$47.00 | R$29.52 | 14 |
| Apr ’24 | R$37.70 | R$52.96 +40.5% | 6.9% | R$61.00 | R$47.20 | R$32.31 | 14 |
| Mar ’24 | R$41.27 | R$52.23 +26.5% | 8.6% | R$61.00 | R$42.00 | R$34.20 | 15 |
| Feb ’24 | R$45.96 | R$51.49 +12.0% | 10.5% | R$61.00 | R$41.00 | R$31.97 | 15 |
| Jan ’24 | R$45.20 | R$51.89 +14.8% | 10.6% | R$61.00 | R$41.00 | R$35.75 | 15 |
| Dec ’23 | R$44.38 | R$51.89 +16.9% | 10.6% | R$61.00 | R$41.00 | R$34.20 | 15 |
| Nov ’23 | R$48.91 | R$51.23 +4.7% | 9.6% | R$58.00 | R$41.00 | R$30.73 | 15 |
| Oct ’23 | R$44.25 | R$49.96 +12.9% | 7.6% | R$56.80 | R$42.00 | R$37.14 | 14 |
| Sep ’23 | R$43.72 | R$49.03 +12.1% | 9.1% | R$56.80 | R$42.00 | R$39.80 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.