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Hypera S.A.BOVESPA:HYPE3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato R$14.8b
Prezzo delle azioni
R$23.36
Non disponibile
1Y29.1%
7D2.5%
Valore del portafoglio
​
Vista

Hypera S.A.

Report azionario BOVESPA:HYPE3

Capitalizzazione di mercato: R$14.8b

Hypera (HYPE3) Panoramica del titolo

Hypera S.A. opera come azienda farmaceutica in Brasile. Maggiori dettagli

HYPE3 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 49.7% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 26.67% all'anno

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 29.5%

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

I margini di profitto (11.8%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (20.2%)

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

Il dividendo di 5.01% non è ben coperto dagli utili


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Hypera

Working Capital Optimization And Neosaldina Launches Will Shape Future Operations

Key Takeaways Optimizing working capital and capitalizing on patent expirations could enhance cash flow, market share, and revenue growth. New product launches and strategic market expansion are expected to drive sellout and improve margins, boosting overall growth.
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R$30.24
FV
22.8% sottovalutato sconto intrinseco
15.42%
Revenue growth p.a.
17
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Hypera

Brazil Pricing Pressures And Aging Workforce Will Erode Margins

Key Takeaways Intensifying pricing pressure, rising competition, and reliance on Brazil increase risk to revenue, margin stability, and consistent earnings growth. Growing costs and slower demand make future margin expansion and net earnings recovery increasingly challenging.
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R$22
FV
6.2% sopravvalutato sconto intrinseco
17.42%
Revenue growth p.a.
10
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Aging Population And Rising Middle Class Will Drive Healthcare Expansion

Key Takeaways Completion of working capital optimization and reinvestment is expected to drive significant, sustained free cash flow and margin expansion. Innovation in new product launches and dominance in trusted brands position Hypera for outsized long-term growth and market share gains in Brazil.
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R$35
FV
33.3% sottovalutato sconto intrinseco
23.13%
Revenue growth p.a.
3
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Concorrenti di Hypera S.A.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Hypera
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneR$23.36
Massimo di 52 settimaneR$28.87
Minimo di 52 settimaneR$17.61
Beta0.25
Variazione di 1 mese-12.84%
Variazione a 3 mesi2.77%
Variazione di 1 anno29.13%
Variazione a 3 anni-46.58%
Variazione a 5 anni-29.49%
Variazione dall'IPO179.76%

Notizie e aggiornamenti recenti

Hypera (BVMF:HYPE3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Dec 28
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What You Can Learn From Hypera S.A.'s (BVMF:HYPE3) P/E

Dec 01
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Hypera's (BVMF:HYPE3) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think

Nov 05
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Recent updates

Hypera (BVMF:HYPE3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

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What You Can Learn From Hypera S.A.'s (BVMF:HYPE3) P/E

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Hypera's (BVMF:HYPE3) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think

Nov 05
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Does Hypera (BVMF:HYPE3) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 05
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Hypera S.A. Just Beat EPS By 8.0%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aug 10
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The Price Is Right For Hypera S.A. (BVMF:HYPE3)

Jun 15
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Does Hypera (BVMF:HYPE3) Have A Healthy Balance Sheet?

Apr 23
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Hypera's (BVMF:HYPE3) Weak Earnings May Only Reveal A Part Of The Whole Picture

Mar 27
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Product Expansion And Investments In Chronic Treatments Will Strengthen Future Operations

Hypera's working capital focus will improve cash flow, enhancing net margins and financial stability through inventory and operational efficiency enhancements.

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Hypera S.A.'s (BVMF:HYPE3) P/E

Feb 24
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More Unpleasant Surprises Could Be In Store For Hypera S.A.'s (BVMF:HYPE3) Shares After Tumbling 27%

Nov 21
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We Think Hypera (BVMF:HYPE3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Nov 14
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Investors Appear Satisfied With Hypera S.A.'s (BVMF:HYPE3) Prospects

Oct 03
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We Think Hypera (BVMF:HYPE3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jul 13
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Hypera S.A.'s (BVMF:HYPE3) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

Jun 20
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Hypera S.A. (BVMF:HYPE3) Just Reported Annual Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?

Mar 16
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Is Hypera (BVMF:HYPE3) A Risky Investment?

Feb 21
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Here's Why Hypera (BVMF:HYPE3) Has Caught The Eye Of Investors

Jan 09
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Hypera S.A.'s (BVMF:HYPE3) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Dec 22
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Hypera (BVMF:HYPE3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Nov 02
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Do Hypera's (BVMF:HYPE3) Earnings Warrant Your Attention?

Aug 27
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With EPS Growth And More, Hypera (BVMF:HYPE3) Makes An Interesting Case

Feb 19
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We Think Hypera (BVMF:HYPE3) Can Stay On Top Of Its Debt

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Is Now The Time To Put Hypera (BVMF:HYPE3) On Your Watchlist?

Oct 11
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Hypera S.A. (BVMF:HYPE3) Second-Quarter Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Jul 31
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Is Hypera (BVMF:HYPE3) Using Too Much Debt?

Jul 19
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Do Hypera's (BVMF:HYPE3) Earnings Warrant Your Attention?

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Here's Why Hypera (BVMF:HYPE3) Can Manage Its Debt Responsibly

Apr 14
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I Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Hypera (BVMF:HYPE3) Passed With Ease

Mar 25
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Subdued Growth No Barrier To Hypera S.A.'s (BVMF:HYPE3) Price

Mar 04
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Rendimenti per gli azionisti

HYPE3BR PharmaceuticalsBR Mercato
7D2.5%0.9%1.2%
1Y29.1%6.6%20.4%

Ritorno vs Industria: HYPE3 ha superato il BR Pharmaceuticals che ha restituito 6.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: HYPE3 ha superato il mercato BR che ha restituito 20.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is HYPE3's price volatile compared to industry and market?
HYPE3 volatility
HYPE3 Average Weekly Movement4.7%
Pharmaceuticals Industry Average Movement5.2%
Market Average Movement4.4%
10% most volatile stocks in BR Market9.0%
10% least volatile stocks in BR Market1.7%

Prezzo delle azioni stabile: HYPE3 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato BR.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di HYPE3 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
199910,481Breno Pires de Oliveirawww.hypera.com.br

Hypera S.A. opera come azienda farmaceutica in Brasile. Offre prodotti da prescrizione con i marchi Adacne, Addera, apri, AmpliumG, pleased, Celestamine, Celestone, Celestone Soluspan, Cizax, deciprax, Derive C Micro, Micro Drift, Dermotil Fusid, Digedrat, diprogent, Diprosalic, Diprosone, diprospan, Emprol XR, Flow, Garasone, Halobex, Lipanon, Luna, Luna, Lydian, Macrodantin, MaxSulid, Milgamma, Mioflex - A, Nesina, Novotram, Oximax, Peridal, Peridal Suspension, PredSim, Pressaliv, Quadriderm, Rizi, Rizi M, Softalm, Tacroz, Tinodin, Umma e Velunid. L'azienda fornisce anche prodotti per la protezione solare e l'idratazione della pelle con i marchi Mantecorp Skincare; prodotti simili con i marchi Doralgina, Dropy D, Equilibrisse, balance, Flavonid, Histamin, neofresh, neolefrin, neoquimica Vitamins, Neosorum e Torsilax; e farmaci da banco a marchio Apracur, Benegrip, Buscopan, Coristina D Pro, Engov, Epocler, Estomazil e Neosaldina, oltre a farmaci simili e generici a marchio Neo Química.

Hypera S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Hypera con la sua capitalizzazione di mercato?
HYPE3 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoR$14.79b
Utili (TTM)R$825.30m
Ricavi(TTM)R$6.97b
17.9x
Rapporto P/E
2.1x
Rapporto P/S

HYPE3 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
HYPE3 Conto economico (TTM)
RicaviR$6.97b
Costo del fatturatoR$3.02b
Profitto lordoR$3.95b
Altre speseR$3.13b
UtiliR$825.30m

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)1.30
Margine lordo56.70%
Margine di profitto netto11.84%
Rapporto debito/patrimonio netto74.7%

Come si è comportato HYPE3 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

5.0%
Rendimento attuale del dividendo
104%
Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare HYPE3 per ricevere un dividendo imminente?
Hypera date dei dividendi
Data di stacco del dividendoFeb 02 2024
Data di pagamento dei dividendiDec 31 2025
Giorni fino al dividendo Ex697 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi1 day

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/29 10:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/26 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hypera S.A. è coperta da 22 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andréa AznarBB Banco de Investimento S.A.
Robert Ford AguilarBofA Global Research
Marcio OsakoBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários