Roku, Inc.

BOVESPA:R1KU34 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R$76.9b

Roku Valutazione

R1KU34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di R1KU34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$23.20
Fair Value
12.0% overvalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: R1KU34 ( R$25.98 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$23.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: R1KU34 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di R1KU34?

Metrica chiave: Poiché R1KU34 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per R1KU34. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di R1KU34 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di R1KU34 su PS?
Rapporto PS3.3x
VenditeUS$4.11b
Cap. di mercatoUS$13.49b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto R1KU34 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di R1KU34 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12x
EDR Endeavor Group Holdings
1.3x3.6%US$14.5b
300251 Beijing Enlight Media
39.8x19.5%CN¥79.8b
9602 Toho
3.9x2.9%JP¥1.2t
WMG Warner Music Group
2.9x5.4%US$18.5b
R1KU34 Roku
3.3x10.1%R$13.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: R1KU34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il R1KU34's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Entertainment settore?

134 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
R1KU34 3.3xMedia del settore 1.9xNo. of Companies134PS0246810+
134 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: R1KU34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto alla media del settore South American Entertainment ( 1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il R1KU34's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

R1KU34 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.3x
Rapporto equo PS 4.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: R1KU34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 27 Analysts
R$28.82
Fair Value
9.9% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 09:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Roku, Inc. è coperta da 45 analisti. 31 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard KramerArete Research Services LLP
Vikram KesavabhotlaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research