Bradespar Valutazione
BRAP3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BRAP3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BRAP3 ( R$16.68 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$9.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BRAP3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRAP3?
Metrica chiave: Poiché BRAP3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BRAP3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.6x |
| Guadagni | R$1.83b |
| Cap. di mercato | R$6.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 412.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BRAP3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.7x | ||
USIM5 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais | 8.4x | 13.0% | R$7.6b |
FESA4 Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA | 10.6x | n/a | R$3.2b |
CMIN3 CSN Mineração | 7.4x | -27.5% | R$29.0b |
GGBR4 Gerdau | 8.4x | 0.5% | R$40.5b |
BRAP3 Bradespar | 3.6x | -3.5% | R$6.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BRAP3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media dei peer ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BRAP3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Metals and Mining settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BRAP3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto alla media del settore BR Metals and Mining ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BRAP3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.6x |
| Rapporto equo PE | 6.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BRAP3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Vale
R$245.7b
Produces and sells iron ore, iron ore pellets, nickel, and copper in Brazil and internationally.
VALE3
R$57.68
7D
0.6%
1Y
-26.0%
Metalurgica Gerdau
R$11.4b
Produces and supplies long and special steel products in Brazil, Latin America, and North America.
GOAU3
R$10.94
7D
4.5%
1Y
2.1%
Irani Papel e Embalagem
R$1.6b
Manufactures and sells corrugated cardboard and packaging papers in Brazil and internationally.
RANI3
R$6.92
7D
0.9%
1Y
-35.3%