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Sul América Valutazione
SULA3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SULA3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SULA3 ( R$7.32 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$2.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SULA3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SULA3?
Metrica chiave: Poiché SULA3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SULA3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 47.6x |
| Guadagni | R$181.42m |
| Cap. di mercato | R$8.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.1x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SULA3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.4x | ||
PSSA3 Porto Seguro | 10.6x | 9.39% | R$29.9b |
BBSE3 BB Seguridade Participações | 8.6x | 5.00% | R$74.4b |
CXSE3 Caixa Seguridade Participações | 11.4x | 8.92% | R$45.1b |
CSAB4 Companhia de Seguros Alianca da Bahia | 23.2x | n/a | R$305.2m |
SULA3 Sul América | 47.6x | 42.42% | R$8.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SULA3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SULA3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SULA3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.6 x) rispetto alla media del settore BR Insurance ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SULA3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 47.6x |
| Rapporto equo PE | 26.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SULA3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2022/12/23 16:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2022/12/22 00:00 |
| Guadagni | 2022/09/30 |
| Guadagni annuali | 2021/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sul América S.A. è coperta da 15 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Aloisio Villeth Lemos | Agora Senior |
| Henrique Caldeira | Barclays |
| Mario Lucio Pierry | BofA Global Research |