Masimo Corporation

BOVESPA:M2AS34 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R$50.1b

Masimo Valutazione

M2AS34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di M2AS34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$39.56
Fair Value
18.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: M2AS34 ( R$32.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$39.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: M2AS34 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M2AS34?

Metrica chiave: Poiché M2AS34 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per M2AS34. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di M2AS34 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di M2AS34 su PS?
Rapporto PS3.8x
VenditeUS$2.13b
Cap. di mercatoUS$8.73b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto M2AS34 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di M2AS34 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.9x
RDOR3 Rede D'Or São Luiz
1.4x11.1%R$69.9b
HAPV3 Hapvida Participações e Investimentos
0.6x7.2%R$16.7b
DEMANT Demant
2.3x6.7%DKK 50.6b
COH Cochlear
7.5x8.9%AU$17.4b
M2AS34 Masimo
3.8x-2.4%R$8.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: M2AS34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto alla media dei peer ( 2.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il M2AS34's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Medical Equipment settore?

151 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
M2AS34 3.8xMedia del settore 3.2xNo. of Companies151PS03.26.49.612.816+
151 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: M2AS34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto alla media del settore Global Medical Equipment ( 3.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il M2AS34's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

M2AS34 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.8x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di M2AS34 Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
R$39.39
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/07 09:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/25 00:00
Guadagni2025/03/29
Guadagni annuali2024/12/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Masimo Corporation è coperta da 30 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael PolarkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Charley JonesBarrington Research Associates, Inc.