Henry Schein Valutazione
H1SI34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di H1SI34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: H1SI34 ( R$209.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$444.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: H1SI34 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di H1SI34?
Metrica chiave: Poiché H1SI34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di H1SI34 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.8x |
| Guadagni | US$314.00m |
| Cap. di mercato | US$9.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.2x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto H1SI34 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.8x | ||
PFRM3 Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos | 7.8x | n/a | R$866.9m |
RDOR3 Rede D'Or São Luiz | 17x | 17.8% | R$62.9b |
ODPV3 Odontoprev | 10.8x | 3.7% | R$5.8b |
FLRY3 Fleury | 11.8x | 13.9% | R$7.4b |
H1SI34 Henry Schein | 30.8x | 26.7% | R$9.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: H1SI34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il H1SI34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?
| 12 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 12 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: H1SI34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media del settore BR Healthcare ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il H1SI34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di H1SI34 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Teladoc Health
US$2.0b
Provides virtual healthcare services worldwide.
T2DH34
US$2.37
7D
17.9%
1Y
-20.5%
CM Hospitalar S/A
R$644.2m
Engages in the distribution of hospital materials, medicines, and nutrition products in Brazil.
VVEO3
R$1.94
7D
1.6%
1Y
-86.1%
Centene
US$30.3b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
C1NC34
US$353.30
7D
0.9%
1Y
-3.3%