Henry Schein, Inc.

BOVESPA:H1SI34 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R$57.2b

Henry Schein Valutazione

H1SI34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di H1SI34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$141.82
Fair Value
47.4% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: H1SI34 ( R$209.09 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$141.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: H1SI34 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di H1SI34?

Metrica chiave: Poiché H1SI34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per H1SI34. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di H1SI34 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di H1SI34 su PE?
Rapporto PE31.4x
GuadagniUS$314.00m
Cap. di mercatoUS$9.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto H1SI34 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di H1SI34 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
PFRM3 Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos
7.1xn/aR$790.8m
RDOR3 Rede D'Or São Luiz
17.4x16.7%R$63.5b
ODPV3 Odontoprev
11.8x3.7%R$6.3b
601607 Shanghai Pharmaceuticals Holding
18.7x17.3%CN¥67.2b
H1SI34 Henry Schein
31.4x25.5%R$9.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: H1SI34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il H1SI34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
H1SI34 31.4xMedia del settore 20.8xNo. of Companies69PE01632486480+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: H1SI34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media del settore BR Healthcare ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il H1SI34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

H1SI34 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di H1SI34 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
R$209.57
Fair Value
0.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 23:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/11/18 00:00
Guadagni2024/09/28
Guadagni annuali2023/12/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Henry Schein, Inc. è coperta da 36 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeffrey JohnsonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Lawrence MarshBarclays