Cencora Valutazione
C1CO34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di C1CO34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: C1CO34 ( R$717.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$1274.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: C1CO34 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di C1CO34?
Metrica chiave: Poiché C1CO34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di C1CO34 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.8x |
| Guadagni | US$1.51b |
| Cap. di mercato | US$48.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.5x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto C1CO34 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20x | ||
RDOR3 Rede D'Or São Luiz | 18x | 17.8% | R$65.3b |
PFRM3 Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos | 7.8x | n/a | R$838.7m |
CAH Cardinal Health | 23x | 7.7% | US$29.5b |
MCK McKesson | 31.2x | 15.0% | US$79.1b |
C1CO34 Cencora | 31.8x | 14.6% | R$48.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: C1CO34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il C1CO34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: C1CO34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto alla media del settore BR Healthcare ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il C1CO34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di C1CO34 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
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US$73.0b
Provides health solutions in the United States.
CVSH34
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US$1.8b
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T2DH34
US$2.06
7D
17.0%
1Y
-26.7%
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€23.6b
Operates as a health technology company in North America, the Greater China, and internationally.
PHGN34
€152.70
7D
-0.8%
1Y
51.5%