ConocoPhillips Valutazione
COPH34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COPH34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COPH34 ( R$51.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$54.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COPH34 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COPH34?
Metrica chiave: Poiché COPH34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COPH34 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.8x |
| Guadagni | US$9.92b |
| Cap. di mercato | US$144.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | 24.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COPH34 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.6x | ||
PRIO3 Prio | 6.8x | 27.5% | R$33.7b |
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras | 6x | 13.0% | R$536.5b |
RECV3 Petroreconcavo | 8.4x | 21.5% | R$5.0b |
BRAV3 Brava Energia | 17.1x | 93.2% | R$9.0b |
COPH34 ConocoPhillips | 13.8x | 0.6% | R$144.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COPH34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COPH34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?
| 31 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 31 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: COPH34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore BR Oil and Gas ( 8.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COPH34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.8x |
| Rapporto equo PE | 8.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COPH34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Devon Energy
US$25.9b
An independent energy company, engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States.
D1VN34
US$229.77
7D
1.3%
1Y
4.8%
Cosan
R$20.7b
Engages in the fuel distribution business.
CSAN3
R$11.24
7D
1.7%
1Y
-36.0%
APA
US$8.4b
An independent energy company, explores for, develops, and produces natural gas, crude oil, and natural gas liquids.
A1PA34
US$131.00
7D
0.4%
1Y
n/a