BP Valutazione
B1PP34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di B1PP34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: B1PP34 ( R$42.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$61.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: B1PP34 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di B1PP34?
Metrica chiave: Poiché B1PP34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di B1PP34 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.4x |
| Guadagni | US$2.72b |
| Cap. di mercato | US$77.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.9x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto B1PP34 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.2x | ||
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras | 6x | 13.1% | R$512.3b |
GAZP Gazprom | 2.2x | n/a | ₽4.7t |
EQNR Equinor | 7.1x | -8.1% | NOK 746.4b |
386 China Petroleum & Chemical | 9.4x | 9.5% | HK$755.1b |
B1PP34 BP | 28.4x | 28.5% | R$61.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: B1PP34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media dei peer ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il B1PP34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Oil and Gas settore?
| 30 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 30 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: B1PP34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media del settore BR Oil and Gas ( 7.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il B1PP34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.4x |
| Rapporto equo PE | 12x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: B1PP34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Cosan
R$19.5b
Engages in the fuel distribution business.
CSAN3
R$11.13
7D
-1.5%
1Y
-38.0%
Petroreconcavo
R$4.9b
Engages in the exploration and production of oil and natural gas in Brazil.
RECV3
R$16.91
7D
1.5%
1Y
-12.9%
NOV
US$6.4b
Designs, constructs, manufactures, and sells systems, components, and products for oil and gas drilling and production, and industrial and renewable energy sectors in the United States and internationally.
N1OV34
US$87.57
7D
0%
1Y
n/a