StoneCo Valutazione
STOC31 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STOC31 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STOC31 ( R$80.77 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STOC31 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STOC31?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STOC31 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$20.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.1x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STOC31 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.1x | ||
CSUD3 CSU Digital | 7.5x | n/a | R$705.8m |
BNBR3 Banco do Nordeste do Brasil | 3.9x | n/a | R$8.6b |
PAYO Payoneer Global | 31.5x | 10.4% | US$3.2b |
B3SA3 B3 - Brasil Bolsa Balcão | 13.7x | 11.2% | R$57.2b |
STOC31 StoneCo | 10.4x | 16.5% | R$3.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STOC31 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 36.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STOC31's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: STOC31 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore South American Diversified Financial ( 8.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STOC31's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.4x |
| Rapporto equo PE | 12.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STOC31 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.