Mastercard Valutazione
MSCD34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MSCD34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MSCD34 ( R$97.26 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$84.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MSCD34 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSCD34?
Metrica chiave: Poiché MSCD34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MSCD34 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.8x |
| Guadagni | US$12.32b |
| Cap. di mercato | US$478.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 17.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.9x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MSCD34 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.5x | ||
V Visa | 31.2x | 9.6% | US$607.4b |
BPAC11 Banco BTG Pactual | 13.9x | 14.5% | R$158.6b |
FI Fiserv | 41.2x | 18.7% | US$126.0b |
PYPL PayPal Holdings | 19.6x | 6.1% | US$87.0b |
MSCD34 Mastercard | 38.8x | 12.1% | R$478.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MSCD34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto alla media dei peer ( 26.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MSCD34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Diversified Financial settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MSCD34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto alla media del settore South American Diversified Financial ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MSCD34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.8x |
| Rapporto equo PE | 19x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MSCD34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.