MPM Corpóreos S.A.

Report azionario BOVESPA:ESPA3

Capitalizzazione di mercato: R$393.2m

MPM Corpóreos Valutazione

ESPA3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ESPA3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$2.01
Fair Value
45.8% sottovalutato sconto intrinseco
1
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ESPA3 ( R$1.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$2.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ESPA3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESPA3?

Metrica chiave: Poiché ESPA3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ESPA3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ESPA3 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ESPA3 su PE?
Rapporto PE45.2x
UtiliR$8.70m
Cap. di mercatoR$393.23m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ESPA3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ESPA3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.3x
REAG3 REAG Investimentos
15.2xn/aR$202.4m
SEER3 Ser Educacional
17.4x35.73%R$1.0b
ANIM3 Ânima Holding
11.6x34.66%R$1.3b
CSED3 Cruzeiro do Sul Educacional
9.1x20.04%R$1.8b
ESPA3 MPM Corpóreos
45.2xn/aR$393.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ESPA3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ESPA3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Services settore?

13 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ESPA3 45.2xMedia del settore 16.7xNo. of Companies42PE01224364860+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ESPA3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.2 x) rispetto alla media del settore BR Consumer Services ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ESPA3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ESPA3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 45.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ESPA3 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 1 Analyst
R$0.89
Fair Value
22.5% sopravvalutato sconto intrinseco
1
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/23 08:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/22 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MPM Corpóreos S.A. è coperta da 3 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thiago MacruzItau BBA
Kelvin DechenItau BBA
Ruben CoutoSantander