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MPM Corpóreos Valutazione
ESPA3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ESPA3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ESPA3 ( R$1.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$0.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ESPA3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESPA3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ESPA3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$393.95m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ESPA3 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.3x | ||
NINJ3 GetNinjas | 3.8x | 11.8% | R$239.0m |
SEER3 Ser Educacional | 0.4x | 6.0% | R$836.7m |
MEAL3 International Meal Company Alimentação | 0.2x | 10.9% | R$491.0m |
CSED3 Cruzeiro do Sul Educacional | 0.6x | 7.4% | R$1.4b |
ESPA3 MPM Corpóreos | 0.4x | 6.0% | R$394.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ESPA3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ESPA3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ESPA3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore Global Consumer Services ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ESPA3's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ESPA3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$1.08 | R$1.38 +27.3% | 16.4% | R$1.60 | R$1.15 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | R$0.98 | R$1.33 +35.2% | 20.8% | R$1.60 | R$1.05 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | R$1.00 | R$1.33 +32.5% | 20.8% | R$1.60 | R$1.05 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | R$1.16 | R$1.33 +14.2% | 20.8% | R$1.60 | R$1.05 | n/a | 2 |
| May ’25 | R$0.93 | R$1.33 +42.5% | 20.8% | R$1.60 | R$1.05 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | R$0.98 | R$1.45 +48.0% | 10.3% | R$1.60 | R$1.30 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | R$1.07 | R$2.30 +115.0% | 52.5% | R$4.00 | R$1.30 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | R$1.07 | R$2.30 +115.0% | 52.5% | R$4.00 | R$1.30 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | R$1.22 | R$2.30 +88.5% | 52.5% | R$4.00 | R$1.30 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | R$1.31 | R$2.30 +75.6% | 52.5% | R$4.00 | R$1.30 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | R$1.14 | R$2.33 +104.7% | 50.6% | R$4.00 | R$1.40 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | R$1.50 | R$2.33 +55.6% | 50.6% | R$4.00 | R$1.40 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | R$1.66 | R$2.33 +40.6% | 50.6% | R$4.00 | R$1.40 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | R$1.57 | R$2.65 +68.8% | 50.9% | R$4.00 | R$1.30 | R$0.98 | 2 |
| Jul ’24 | R$1.82 | R$2.23 +22.7% | 56.0% | R$4.00 | R$1.30 | R$1.00 | 3 |
| Jun ’24 | R$1.49 | R$2.55 +71.1% | 47.6% | R$4.00 | R$1.30 | R$1.16 | 4 |
| May ’24 | R$1.19 | R$2.62 +120.2% | 42.9% | R$4.00 | R$1.20 | R$0.93 | 5 |
| Apr ’24 | R$1.01 | R$2.66 +163.4% | 40.5% | R$4.00 | R$1.40 | R$0.98 | 5 |
| Mar ’24 | R$1.22 | R$4.38 +259.3% | 90.7% | R$13.00 | R$1.40 | R$1.07 | 6 |
| Feb ’24 | R$1.52 | R$4.40 +189.5% | 90.1% | R$13.00 | R$1.40 | R$1.07 | 6 |
| Jan ’24 | R$1.33 | R$4.40 +230.8% | 90.1% | R$13.00 | R$1.40 | R$1.22 | 6 |
| Dec ’23 | R$1.24 | R$5.32 +328.8% | 67.7% | R$13.00 | R$2.50 | R$1.31 | 6 |
| Nov ’23 | R$1.67 | R$5.70 +241.5% | 59.8% | R$13.00 | R$2.82 | R$1.14 | 6 |
| Oct ’23 | R$1.91 | R$5.84 +206.0% | 63.7% | R$13.00 | R$2.82 | R$1.50 | 5 |
| Sep ’23 | R$2.09 | R$6.33 +202.6% | 63.5% | R$13.00 | R$2.90 | R$1.66 | 4 |
| Aug ’23 | R$2.52 | R$7.37 +192.3% | 56.1% | R$13.00 | R$3.20 | R$1.57 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.