CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens ha un patrimonio netto totale di R$582.2M e un debito totale di R$815.2M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 140%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente R$3.9B e R$3.4B. L'EBIT di CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens è R$86.5M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 0.6. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a R$466.5M.
Informazioni chiave
140.0%
Rapporto debito/patrimonio netto
R$815.20m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 0.6x |
| Contanti | R$466.50m |
| Patrimonio netto | R$582.20m |
| Totale passività | R$3.36b |
| Totale attività | R$3.94b |
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Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { CVCB3 di R$2.3B ) non coprono le sue passività a breve termine ( R$2.5B ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di CVCB3 ( R$2.3B ) superano le sue passività a lungo termine ( R$840.5M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 59.9% ) di CVCB3 è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di CVCB3 è aumentato da 130.5% a 140% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: CVCB3 ha una cash runway sufficiente per più di 3 anni in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: CVCB3 ha una liquidità sufficiente per 2 anni se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 30.8 % ogni anno.