Cintas Valutazione
C1TA34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di C1TA34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: C1TA34 ( R$259.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$125.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: C1TA34 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di C1TA34?
Metrica chiave: Poiché C1TA34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di C1TA34 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 55.3x |
| Guadagni | US$1.63b |
| Cap. di mercato | US$89.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 37.6x |
| Rapporto PEG | 6.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto C1TA34 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.9x | ||
CPRT Copart | 44.1x | 10.9% | US$60.4b |
BXB Brambles | 21.9x | 7.3% | AU$26.3b |
GGPS3 GPS Participações e Empreendimentos | 17.4x | 23.0% | R$11.8b |
EFN Element Fleet Management | 24x | 14.5% | CA$12.2b |
C1TA34 Cintas | 55.3x | 8.4% | R$89.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: C1TA34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.3 x) rispetto alla media dei peer ( 26.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il C1TA34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Commercial Services settore?
| 19 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 19 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: C1TA34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.3 x) rispetto alla media del settore South American Commercial Services ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il C1TA34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 55.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di C1TA34 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.