Cintas Corporation

BOVESPA:C1TA34 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R$477.9b

Cintas Valutazione

C1TA34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di C1TA34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$103.17
Fair Value
127.8% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: C1TA34 ( R$235 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$103.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: C1TA34 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di C1TA34?

Metrica chiave: Poiché C1TA34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per C1TA34. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di C1TA34 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di C1TA34 su PE?
Rapporto PE48.6x
GuadagniUS$1.71b
Cap. di mercatoUS$82.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto C1TA34 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di C1TA34 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.8x
CPRT Copart
40.8x11.1%US$57.1b
BXB Brambles
21.5x7.1%AU$26.7b
GGPS3 GPS Participações e Empreendimentos
14.6x22.3%R$9.9b
EFN Element Fleet Management
22.2x14.4%CA$11.3b
C1TA34 Cintas
48.6x8.5%R$82.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: C1TA34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il C1TA34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Commercial Services settore?

21 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
C1TA34 48.6xMedia del settore 17.4xNo. of Companies73PE01224364860+
21 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: C1TA34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.6 x) rispetto alla media del settore South American Commercial Services ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il C1TA34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

C1TA34 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 48.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di C1TA34 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
R$222.92
Fair Value
5.4% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 04:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/11/30
Guadagni annuali2024/05/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cintas Corporation è coperta da 33 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew WittmannBaird
Gary BisbeeBarclays
Manav PatnaikBarclays