Illinois Tool Works Valutazione
I1TW34 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di I1TW34 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: I1TW34 ( R$393.68 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$301.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: I1TW34 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di I1TW34?
Metrica chiave: Poiché I1TW34 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di I1TW34 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.8x |
| Guadagni | US$3.46b |
| Cap. di mercato | US$78.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.5x |
| Rapporto PEG | 17.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto I1TW34 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.2x | ||
SHUL4 Schulz | 7.6x | n/a | R$2.1b |
WEGE3 WEG | 37.3x | 13.8% | R$226.6b |
KEPL3 Kepler Weber | 7.5x | n/a | R$1.8b |
FRIO3 Metalfrio Solutions | 124.6x | n/a | R$1.0b |
I1TW34 Illinois Tool Works | 22.8x | 1.3% | R$78.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: I1TW34 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 44.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il I1TW34's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Machinery settore?
| 32 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 32 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: I1TW34 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore BR Machinery ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il I1TW34's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di I1TW34 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Tupy
R$3.1b
Engages in the development, manufacture, and sale of cast and compacted graphite iron structural components in North America, South and Central Americas, Europe, Asia, Africa, Oceania, and internationally.
TUPY3
R$21.90
7D
-9.5%
1Y
-14.3%
Boeing
US$107.5b
Designs, develops, manufactures, sells, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide.
BOEI34
US$836.64
7D
-0.2%
1Y
-21.5%
ChargePoint Holdings
US$483.4m
Provides electric vehicle (EV) charging networks and charging solutions in the North America and Europe.
C2HP34
US$2.18
7D
0.5%
1Y
-33.5%