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HSBC Holdings Valutazione

HSBC.BH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HSBC.BH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HSBC.BH ( $5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $12.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HSBC.BH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HSBC.BH?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per HSBC.BH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HSBC.BH per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di HSBC.BH su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$162.85b

HSBC.BH metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	-9.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HSBC.BH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HSBC.BH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	12.4x
RY Royal Bank of Canada	14.8x	2.5%	CA$235.1b
CBA Commonwealth Bank of Australia	23.4x	4.5%	AU$222.0b
600036 China Merchants Bank	6.7x	6.4%	CN¥970.3b
3988 Bank of China	4.8x	5.3%	HK$1.5t
HSBC.BH HSBC Holdings	7.4x	-0.8%	US$124.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HSBC.BH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HSBC.BH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Banks settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	9.5%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	9.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HSBC.BH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore North American Banks ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HSBC.BH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HSBC.BH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	7.4x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HSBC.BH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HSBC.BH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	US$6.85	US$10.32 +50.7%	9.5%	US$12.34	US$8.35	n/a	17
Sep ’25	n/a	US$10.29 0%	9.6%	US$12.34	US$8.35	n/a	18
Aug ’25	n/a	US$10.22 0%	9.5%	US$12.34	US$8.53	n/a	18
Jul ’25	n/a	US$10.04 0%	9.4%	US$12.45	US$8.53	n/a	18
Jun ’25	n/a	US$10.16 0%	11.1%	US$12.70	US$8.53	n/a	18
May ’25	US$5.00	US$9.93 +98.7%	13.2%	US$12.70	US$7.84	n/a	18
Apr ’25	n/a	US$9.79 0%	14.3%	US$12.70	US$7.58	n/a	18
Mar ’25	US$5.00	US$9.60 +92.0%	15.8%	US$12.59	US$6.51	n/a	19
Feb ’25	n/a	US$9.86 0%	14.6%	US$12.43	US$7.31	n/a	19
Jan ’25	n/a	US$9.84 0%	14.4%	US$12.14	US$6.97	n/a	19
Dec ’24	n/a	US$9.80 0%	14.3%	US$12.14	US$6.97	n/a	19
Nov ’24	n/a	US$9.91 0%	13.8%	US$12.14	US$6.97	n/a	18
Oct ’24	n/a	US$10.10 0%	12.9%	US$12.70	US$7.75	US$6.85	19
Sep ’24	n/a	US$9.99 0%	14.2%	US$12.73	US$7.46	n/a	20
Aug ’24	n/a	US$9.79 0%	14.0%	US$13.10	US$7.34	n/a	20
Jul ’24	n/a	US$9.52 0%	14.2%	US$12.63	US$7.15	n/a	19
Jun ’24	n/a	US$9.28 0%	15.7%	US$12.63	US$6.28	n/a	20
May ’24	n/a	US$8.79 0%	14.4%	US$11.21	US$6.28	US$5.00	20
Apr ’24	n/a	US$8.69 0%	14.1%	US$10.67	US$6.28	n/a	20
Mar ’24	n/a	US$8.65 0%	12.9%	US$10.62	US$6.28	US$5.00	20
Feb ’24	n/a	US$8.15 0%	14.4%	US$9.90	US$5.80	n/a	21
Jan ’24	n/a	US$7.70 0%	12.2%	US$9.28	US$5.80	n/a	20
Dec ’23	n/a	US$7.63 0%	12.8%	US$9.28	US$5.80	n/a	19
Nov ’23	n/a	US$7.50 0%	16.1%	US$9.28	US$4.52	n/a	19
Oct ’23	n/a	US$7.78 0%	13.6%	US$10.44	US$5.89	n/a	19

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.