HSBC Holdings Valutazione
HSBC.BH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HSBC.BH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HSBC.BH ( $6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $13.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HSBC.BH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HSBC.BH?
Metrica chiave: Poiché HSBC.BH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HSBC.BH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.1x |
| Guadagni | US$22.57b |
| Cap. di mercato | US$161.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HSBC.BH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.2x | ||
RY Royal Bank of Canada | 15.5x | 2.1% | CA$247.1b |
CBA Commonwealth Bank of Australia | 28x | 4.5% | AU$265.9b |
8306 Mitsubishi UFJ Financial Group | 12.8x | 4.8% | JP¥21.3t |
3988 Bank of China | 4.6x | 5.0% | HK$1.4t |
HSBC.BH HSBC Holdings | 7.1x | -1.4% | US$128.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HSBC.BH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HSBC.BH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Banks settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HSBC.BH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore North American Banks ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HSBC.BH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HSBC.BH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$10.49 0% | 9.3% | US$12.47 | US$9.23 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$6.00 | US$10.38 +72.9% | 9.4% | US$12.47 | US$9.10 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$6.85 | US$10.32 +50.7% | 9.2% | US$12.34 | US$8.35 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | n/a | US$10.28 0% | 9.6% | US$12.34 | US$8.35 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | n/a | US$10.21 0% | 9.5% | US$12.34 | US$8.53 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | n/a | US$10.04 0% | 9.4% | US$12.45 | US$8.53 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | n/a | US$10.15 0% | 11.1% | US$12.70 | US$8.53 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$5.00 | US$9.93 +98.7% | 13.2% | US$12.70 | US$7.84 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | n/a | US$9.79 0% | 14.3% | US$12.70 | US$7.58 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$5.00 | US$9.60 +92.0% | 15.8% | US$12.59 | US$6.51 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | n/a | US$9.86 0% | 14.6% | US$12.43 | US$7.31 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | n/a | US$9.84 0% | 14.4% | US$12.14 | US$6.97 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | n/a | US$9.80 0% | 14.3% | US$12.14 | US$6.97 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | n/a | US$9.91 0% | 13.8% | US$12.14 | US$6.97 | US$6.00 | 18 |
| Oct ’24 | n/a | US$10.10 0% | 12.9% | US$12.70 | US$7.75 | US$6.85 | 19 |
| Sep ’24 | n/a | US$9.99 0% | 14.2% | US$12.73 | US$7.46 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | n/a | US$9.79 0% | 14.0% | US$13.10 | US$7.34 | n/a | 20 |
| Jul ’24 | n/a | US$9.52 0% | 14.2% | US$12.63 | US$7.15 | n/a | 19 |
| Jun ’24 | n/a | US$9.28 0% | 15.7% | US$12.63 | US$6.28 | n/a | 20 |
| May ’24 | n/a | US$8.79 0% | 14.4% | US$11.21 | US$6.28 | US$5.00 | 20 |
| Apr ’24 | n/a | US$8.69 0% | 14.1% | US$10.67 | US$6.28 | n/a | 20 |
| Mar ’24 | n/a | US$8.65 0% | 12.9% | US$10.62 | US$6.28 | US$5.00 | 20 |
| Feb ’24 | n/a | US$8.15 0% | 14.4% | US$9.90 | US$5.80 | n/a | 21 |
| Jan ’24 | n/a | US$7.70 0% | 12.2% | US$9.28 | US$5.80 | n/a | 20 |
| Dec ’23 | n/a | US$7.63 0% | 12.8% | US$9.28 | US$5.80 | n/a | 19 |
| Nov ’23 | n/a | US$7.50 0% | 16.1% | US$9.28 | US$4.52 | n/a | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.