Aluminium Bahrain B.S.C.

BAX:ALBH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ب.د2.0b

Aluminium Bahrain B.S.C Valutazione

ALBH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALBH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ALBH ( BHD1.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( BHD2.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALBH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALBH?

Metrica chiave: Poiché ALBH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALBH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALBH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALBH su PE?
Rapporto PE11.3x
Guadagniب.د170.87m
Cap. di mercatoب.د1.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALBH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALBH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.1x
002532 Tianshan Aluminum GroupLtd
10.2x13.0%CN¥37.1b
NATIONALUM National Aluminium
14.9x14.2%₹471.7b
600219 Shandong Nanshan AluminiumLtd
9.5x2.4%CN¥46.6b
486 United Company RUSAL International
13.9x100.1%HK$47.6b
ALBH Aluminium Bahrain B.S.C
11.3x11.6%ب.د2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALBH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALBH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Metals and Mining settore?

28 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ALBH 11.3xMedia del settore 19.3xNo. of Companies95PE01632486480+
28 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALBH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore Asian Metals and Mining ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALBH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALBH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ALBH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALBH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeب.د1.36
ب.د1.53
+12.1%
1.6%ب.د1.55ب.د1.50n/a4
Nov ’25ب.د1.33
ب.د1.48
+10.9%
7.0%ب.د1.55ب.د1.30n/a4
Oct ’25ب.د1.26
ب.د1.48
+17.5%
7.0%ب.د1.55ب.د1.30n/a4
Sep ’25ب.د1.09
ب.د1.47
+34.6%
8.0%ب.د1.55ب.د1.30n/a3
Aug ’25ب.د1.07
ب.د1.47
+37.1%
8.0%ب.د1.55ب.د1.30n/a3
Jul ’25ب.د1.17
ب.د1.47
+25.9%
8.0%ب.د1.55ب.د1.30n/a3
Jun ’25ب.د1.20
ب.د1.45
+20.8%
10.1%ب.د1.55ب.د1.20n/a4
May ’25ب.د1.26
ب.د1.40
+11.1%
9.8%ب.د1.55ب.د1.20n/a4
Apr ’25ب.د1.24
ب.د1.40
+13.4%
9.8%ب.د1.55ب.د1.20n/a4
Mar ’25ب.د1.15
ب.د1.40
+21.7%
9.8%ب.د1.55ب.د1.20n/a4
Feb ’25ب.د1.38
ب.د1.41
+2.4%
10.7%ب.د1.60ب.د1.20n/a4
Jan ’25ب.د1.15
ب.د1.41
+23.4%
10.7%ب.د1.60ب.د1.20n/a4
Dec ’24ب.د1.08
ب.د1.41
+30.8%
10.7%ب.د1.60ب.د1.20n/a4
Nov ’24ب.د1.08
ب.د1.41
+30.8%
10.7%ب.د1.60ب.د1.20ب.د1.334
Oct ’24ب.د1.10
ب.د1.41
+28.9%
10.7%ب.د1.60ب.د1.20ب.د1.264
Sep ’24ب.د1.12
ب.د1.41
+26.1%
10.7%ب.د1.60ب.د1.20ب.د1.094
Aug ’24ب.د1.12
ب.د1.36
+21.5%
8.1%ب.د1.50ب.د1.20ب.د1.074
Jul ’24ب.د1.09
ب.د1.36
+24.8%
8.1%ب.د1.50ب.د1.20ب.د1.174
Jun ’24ب.د1.10
ب.د1.38
+25.5%
9.2%ب.د1.50ب.د1.20ب.د1.204
May ’24ب.د1.04
ب.د1.39
+33.9%
8.4%ب.د1.50ب.د1.20ب.د1.264
Apr ’24ب.د1.02
ب.د1.42
+38.8%
8.9%ب.د1.50ب.د1.20ب.د1.244
Mar ’24ب.د1.20
ب.د1.42
+18.1%
8.9%ب.د1.50ب.د1.20ب.د1.154
Feb ’24ب.د1.20
ب.د1.41
+17.1%
9.2%ب.د1.55ب.د1.20ب.د1.384
Jan ’24ب.د1.09
ب.د1.38
+26.9%
10.4%ب.د1.55ب.د1.20ب.د1.153
Dec ’23ب.د1.01
ب.د1.53
+50.9%
6.7%ب.د1.65ب.د1.35ب.د1.085
Nov ’23ب.د1.00
ب.د1.53
+52.5%
6.7%ب.د1.65ب.د1.35ب.د1.085

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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