Ørsted Valutazione
D2G è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di D2G se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: D2G ( €44.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €15.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: D2G è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di D2G?
Metrica chiave: Poiché D2G è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di D2G su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.5x |
| Guadagni | DKK 5.05b |
| Cap. di mercato | DKK 138.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto D2G di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 53.6x | ||
916 China Longyuan Power Group | 9.3x | 15.1% | HK$108.7b |
600025 Huaneng Lancang River Hydropower | 21.4x | 9.4% | CN¥175.0b |
600905 China Three Gorges Renewables (Group)Ltd | 18.6x | 13.3% | CN¥127.4b |
ADANIGREEN Adani Green Energy | 165.1x | 60.6% | ₹1.7t |
D2G Ørsted | 27.5x | 16.9% | €138.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: D2G ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media dei peer ( 53.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il D2G's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: D2G è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il D2G's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di D2G Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €44.45 | €60.64 +36.4% | 10.8% | €72.38 | €48.93 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | €52.68 | €62.18 +18.0% | 9.0% | €72.37 | €52.27 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | €55.08 | €62.55 +13.6% | 10.0% | €72.40 | €51.62 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | €60.20 | €62.24 +3.4% | 9.3% | €72.37 | €51.60 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €52.80 | €60.84 +15.2% | 11.5% | €73.73 | €48.26 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | €55.00 | €61.17 +11.2% | 11.6% | €73.73 | €48.26 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | €50.79 | €61.23 +20.6% | 11.8% | €75.07 | €48.26 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €55.86 | €60.93 +9.1% | 12.0% | €75.05 | €48.25 | n/a | 24 |
| May ’25 | €51.59 | €60.74 +17.7% | 11.9% | €75.06 | €48.25 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €51.50 | €59.24 +15.0% | 13.0% | €75.09 | €45.59 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | €51.55 | €59.06 +14.6% | 13.6% | €75.14 | €45.62 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | €52.95 | €57.99 +9.5% | 15.0% | €80.51 | €40.93 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €50.31 | €55.52 +10.4% | 18.3% | €80.48 | €40.64 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €43.82 | €55.61 +26.9% | 18.5% | €80.49 | €40.65 | €52.68 | 23 |
| Nov ’24 | €34.83 | €72.57 +108.4% | 19.3% | €110.53 | €48.23 | €55.08 | 24 |
| Oct ’24 | €52.21 | €76.91 +47.3% | 18.1% | €110.64 | €55.92 | €60.20 | 24 |
| Sep ’24 | €59.21 | €87.13 +47.2% | 18.6% | €130.86 | €55.97 | €52.80 | 25 |
| Aug ’24 | €78.69 | €98.71 +25.4% | 13.5% | €130.86 | €63.62 | €55.00 | 26 |
| Jul ’24 | €87.31 | €98.53 +12.8% | 15.0% | €130.94 | €63.66 | €50.79 | 25 |
| Jun ’24 | €82.33 | €98.17 +19.2% | 15.6% | €130.92 | €63.65 | €55.86 | 24 |
| May ’24 | €81.38 | €98.23 +20.7% | 15.6% | €130.83 | €63.60 | €51.59 | 24 |
| Apr ’24 | €77.93 | €98.88 +26.9% | 16.1% | €130.91 | €63.10 | €51.50 | 24 |
| Mar ’24 | €81.52 | €101.64 +24.7% | 13.1% | €130.95 | €70.51 | €51.55 | 24 |
| Feb ’24 | €82.95 | €103.14 +24.3% | 14.9% | €138.48 | €67.90 | €52.95 | 24 |
| Jan ’24 | €85.21 | €105.16 +23.4% | 14.8% | €138.43 | €67.87 | €50.31 | 24 |
| Dec ’23 | €90.28 | €106.31 +17.8% | 15.7% | €138.47 | €67.89 | €43.82 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 09:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ørsted A/S è coperta da 41 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Virginia Sanz de Madrid Gross | Banco Santander |
| Jesús Gómez Dominguez | Banco Santander |