DHL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DHL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€81.42
Fair Value
58.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: DHL ( €33.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €81.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DHL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DHL?
Metrica chiave: Poiché DHL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DHL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DHL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DHL su PE?
Rapporto PE
12.9x
Guadagni
€3.22b
Cap. di mercato
€41.59b
DHL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.8x
Valore d'impresa/EBITDA
8.5x
Rapporto PEG
1.6x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DHL di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di DHL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DHL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DHL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
DHL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
12.9x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DHL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DHL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
n/a
€41.44
0%
10.5%
€50.00
€33.00
n/a
17
Jan ’26
n/a
€41.82
0%
10.1%
€50.00
€36.00
n/a
17
Dec ’25
n/a
€42.41
0%
10.6%
€50.00
€36.00
n/a
17
Nov ’25
€36.93
€43.24
+17.1%
10.4%
€50.00
€36.00
n/a
17
Oct ’25
€39.50
€43.77
+10.8%
11.1%
€51.00
€36.00
n/a
16
Sep ’25
n/a
€43.88
0%
10.0%
€51.00
€36.00
n/a
15
Aug ’25
€39.56
€44.88
+13.5%
7.3%
€51.00
€40.00
n/a
15
Jul ’25
n/a
€45.08
0%
7.8%
€52.00
€40.00
n/a
15
Jun ’25
n/a
€45.08
0%
7.8%
€52.00
€40.00
n/a
15
May ’25
€38.09
€46.30
+21.6%
9.2%
€55.00
€40.00
n/a
14
Apr ’25
n/a
€45.83
0%
10.8%
€55.00
€37.40
n/a
14
Mar ’25
€42.91
€48.75
+13.6%
11.1%
€59.00
€41.00
n/a
15
Feb ’25
n/a
€48.28
0%
11.0%
€59.00
€41.00
n/a
15
Jan ’25
n/a
€48.28
0%
11.5%
€62.00
€41.00
n/a
15
Dec ’24
€43.84
€46.50
+6.1%
12.7%
€62.00
€34.80
n/a
15
Nov ’24
n/a
€47.61
0%
12.2%
€62.00
€36.40
€36.93
15
Oct ’24
€38.04
€48.09
+26.4%
14.1%
€63.00
€36.40
€39.50
15
Sep ’24
n/a
€49.21
0%
14.2%
€63.00
€37.10
n/a
15
Aug ’24
€46.79
€48.91
+4.5%
15.0%
€63.00
€37.10
€39.56
15
Jul ’24
€44.24
€48.68
+10.0%
15.4%
€63.00
€36.70
n/a
15
Jun ’24
€42.12
€48.53
+15.2%
14.9%
€63.00
€38.50
n/a
15
May ’24
€43.32
€47.67
+10.0%
14.4%
€64.00
€38.00
€38.09
15
Apr ’24
n/a
€46.31
0%
18.3%
€64.00
€25.90
n/a
16
Mar ’24
n/a
€46.09
0%
20.1%
€64.00
€25.90
€42.91
16
Feb ’24
€40.58
€46.96
+15.7%
18.1%
€64.00
€25.90
n/a
16
Jan ’24
n/a
€47.75
0%
19.0%
€64.00
€25.90
n/a
17
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€38.58
Fair Value
12.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/01/21 16:03
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/01/03 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Deutsche Post AG è coperta da 49 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.