Deutsche Post Valutazione
DHL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DHL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DHL ( €34.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €82.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DHL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DHL?
Metrica chiave: Poiché DHL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DHL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.4x |
| Guadagni | €3.22b |
| Cap. di mercato | €39.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DHL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.1x | ||
SPDY Speedy AD | 25.4x | n/a | лв1.2b |
DSV DSV | 32.2x | 10.0% | DKK 348.1b |
FDX FedEx | 18.3x | 10.8% | US$74.0b |
002352 S.F. Holding | 20.5x | 13.0% | CN¥200.7b |
DHL Deutsche Post | 12.4x | 9.0% | €39.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DHL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DHL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DHL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €42.41 0% | 10.6% | €50.00 | €36.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €36.93 | €43.24 +17.1% | 10.4% | €50.00 | €36.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €39.50 | €43.77 +10.8% | 11.1% | €51.00 | €36.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | n/a | €43.88 0% | 10.0% | €51.00 | €36.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €39.56 | €44.88 +13.5% | 7.3% | €51.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | n/a | €45.08 0% | 7.8% | €52.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | €45.08 0% | 7.8% | €52.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €38.09 | €46.30 +21.6% | 9.2% | €55.00 | €40.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | n/a | €45.83 0% | 10.8% | €55.00 | €37.40 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €42.91 | €48.75 +13.6% | 11.1% | €59.00 | €41.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | n/a | €48.28 0% | 11.0% | €59.00 | €41.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | n/a | €48.28 0% | 11.5% | €62.00 | €41.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €43.84 | €46.50 +6.1% | 12.7% | €62.00 | €34.80 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | n/a | €47.61 0% | 12.2% | €62.00 | €36.40 | €36.93 | 15 |
| Oct ’24 | €38.04 | €48.09 +26.4% | 14.1% | €63.00 | €36.40 | €39.50 | 15 |
| Sep ’24 | n/a | €49.21 0% | 14.2% | €63.00 | €37.10 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | €46.79 | €48.91 +4.5% | 15.0% | €63.00 | €37.10 | €39.56 | 15 |
| Jul ’24 | €44.24 | €48.68 +10.0% | 15.4% | €63.00 | €36.70 | n/a | 15 |
| Jun ’24 | €42.12 | €48.53 +15.2% | 14.9% | €63.00 | €38.50 | n/a | 15 |
| May ’24 | €43.32 | €47.67 +10.0% | 14.4% | €64.00 | €38.00 | €38.09 | 15 |
| Apr ’24 | n/a | €46.31 0% | 18.3% | €64.00 | €25.90 | n/a | 16 |
| Mar ’24 | n/a | €46.09 0% | 20.1% | €64.00 | €25.90 | €42.91 | 16 |
| Feb ’24 | €40.58 | €46.96 +15.7% | 18.1% | €64.00 | €25.90 | n/a | 16 |
| Jan ’24 | n/a | €47.75 0% | 19.0% | €64.00 | €25.90 | n/a | 17 |
| Dec ’23 | n/a | €49.16 0% | 19.9% | €64.00 | €25.90 | €43.84 | 17 |
| Nov ’23 | n/a | €51.15 0% | 22.1% | €74.00 | €25.90 | n/a | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.