La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Microsoft Valutazione
MSF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MSF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MSF ( €380.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €502.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MSF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSF?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MSF su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.10t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.1x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MSF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 76.1x | ||
ORCL Oracle | 44.1x | 16.5% | US$486.8b |
NOW ServiceNow | 165.6x | 22.5% | US$188.8b |
PANW Palo Alto Networks | 47.3x | -2.5% | US$122.5b |
FTNT Fortinet | 47.2x | 12.4% | US$61.9b |
MSF Microsoft | 35.3x | 12.4% | €3.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MSF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto alla media dei peer ( 68.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MSF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MSF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto alla media del settore European Software ( 31.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MSF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MSF Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €376.70 | €461.34 +22.5% | 6.8% | €554.10 | €387.87 | n/a | 50 |
| Oct ’25 | €384.95 | €451.73 +17.3% | 6.3% | €540.18 | €396.13 | n/a | 50 |
| Sep ’25 | €380.70 | €448.05 +17.7% | 6.6% | €536.10 | €393.14 | n/a | 51 |
| Aug ’25 | €385.80 | €462.74 +19.9% | 6.8% | €556.02 | €398.20 | n/a | 52 |
| Jul ’25 | n/a | €459.53 0% | 7.8% | €561.78 | €402.33 | n/a | 51 |
| Jun ’25 | €397.75 | €444.77 +11.8% | 7.5% | €552.42 | €368.00 | n/a | 52 |
| May ’25 | €365.90 | €447.43 +22.3% | 7.2% | €562.08 | €374.44 | n/a | 52 |
| Apr ’25 | n/a | €437.69 0% | 7.4% | €558.60 | €372.12 | n/a | 53 |
| Mar ’25 | €375.05 | €430.33 +14.7% | 7.4% | €554.52 | €369.40 | n/a | 51 |
| Feb ’25 | €371.40 | €420.37 +13.2% | 8.4% | €552.00 | €340.40 | n/a | 49 |
| Jan ’25 | n/a | €374.49 0% | 9.7% | €540.30 | €268.44 | n/a | 51 |
| Dec ’24 | €347.70 | €370.24 +6.5% | 6.9% | €432.39 | €271.36 | n/a | 50 |
| Nov ’24 | n/a | €381.05 0% | 6.6% | €425.21 | €281.67 | n/a | 50 |
| Oct ’24 | n/a | €372.51 0% | 7.4% | €416.33 | €282.06 | €384.95 | 49 |
| Sep ’24 | n/a | €357.04 0% | 10.0% | €403.30 | €212.65 | €380.70 | 49 |
| Aug ’24 | €304.70 | €355.29 +16.6% | 9.7% | €409.73 | €211.24 | €385.80 | 50 |
| Jul ’24 | n/a | €318.50 0% | 10.9% | €412.65 | €212.74 | n/a | 46 |
| Jun ’24 | n/a | €319.70 0% | 10.7% | €421.07 | €217.08 | €397.75 | 47 |
| May ’24 | n/a | €302.13 0% | 9.3% | €382.83 | €211.47 | €365.90 | 48 |
| Apr ’24 | n/a | €274.80 0% | 12.2% | €387.20 | €195.44 | n/a | 47 |
| Mar ’24 | n/a | €275.78 0% | 11.2% | €387.74 | €200.00 | €375.05 | 47 |
| Feb ’24 | €226.55 | €263.20 +16.2% | 11.5% | €378.08 | €195.02 | €371.40 | 47 |
| Jan ’24 | n/a | €279.21 0% | 11.4% | €386.59 | €220.10 | n/a | 45 |
| Dec ’23 | €233.15 | €296.27 +27.1% | 11.5% | €410.01 | €233.44 | €347.70 | 44 |
| Nov ’23 | n/a | €304.16 0% | 11.0% | €416.10 | €258.16 | n/a | 42 |
| Oct ’23 | n/a | €340.58 0% | 9.1% | €419.34 | €286.21 | n/a | 42 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.