NVIDIA Corporation

BUL:NVD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.4t

NVIDIA Valutazione

NVD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NVD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NVD ( €138.38 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €102 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NVD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NVD?

Metrica chiave: Poiché NVD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NVD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NVD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NVD su PE?
Rapporto PE56.9x
GuadagniUS$63.07b
Cap. di mercatoUS$3.57t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NVD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NVD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari76x
AVGO Broadcom
139.5x43.0%US$762.5b
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
25.3x19.7%NT$26.2t
AMD Advanced Micro Devices
122.2x40.5%US$223.3b
QCOM QUALCOMM
17.1x7.1%US$171.4b
NVD NVIDIA
56.7x23.8%€3.6t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NVD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.7 x) rispetto alla media dei peer ( 75.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NVD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NVD 56.9xMedia del settore 13.7xNo. of Companies7PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NVD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.7 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NVD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NVD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 56.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NVD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NVD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€138.38
€161.42
+16.7%
11.4%€209.18€118.85n/a52
Nov ’25€131.82
€139.33
+5.7%
13.0%€184.90€83.21n/a53
Oct ’25€108.56
€134.53
+23.9%
12.7%€179.62€80.83n/a53
Sep ’25€109.28
€134.52
+23.1%
13.8%€180.96€81.43n/a51
Aug ’25€100.32
€129.02
+28.6%
17.3%€185.34€78.77n/a51
Jul ’25€117.50
€123.25
+4.9%
16.6%€186.26€79.16n/a50
Jun ’25€102.64
€110.15
+7.3%
11.8%€129.28€69.62n/a50
May ’25€81.00
€93.59
+15.5%
14.2%€131.15€58.08n/a51
Apr ’25€83.93
€89.74
+6.9%
15.7%€130.34€56.64n/a51
Mar ’25€72.46
€81.24
+12.1%
18.0%€129.19€19.53n/a51
Feb ’25€57.02
€61.22
+7.4%
19.9%€101.08€19.45n/a49
Jan ’25n/a
€60.01
0%
19.0%€100.58€19.36n/a49
Dec ’24€44.09
€59.66
+35.3%
19.4%€100.51€19.34n/a50
Nov ’24€39.73
€60.54
+52.4%
19.7%€104.19€20.05€131.8249
Oct ’24n/a
€59.91
0%
20.0%€103.18€19.85€108.5649
Sep ’24n/a
€58.04
0%
21.4%€101.39€19.51€109.2849
Aug ’24n/a
€44.40
0%
17.0%€69.14€19.08€100.3247
Jul ’24€37.46
€42.32
+13.0%
16.9%€65.33€19.48€117.5045
Jun ’24€38.16
€40.26
+5.5%
21.1%€56.14€19.28€102.6445
May ’24n/a
€25.69
0%
14.7%€32.40€17.34€81.0044
Apr ’24n/a
€25.22
0%
15.0%€32.09€16.05€83.9344
Mar ’24n/a
€23.54
0%
16.6%€32.83€10.32€72.4641
Feb ’24n/a
€18.93
0%
20.0%€29.45€10.12€57.0241
Jan ’24n/a
€19.09
0%
19.9%€30.17€10.37n/a42
Dec ’23€15.63
€19.34
+23.7%
20.6%€30.40€10.45€44.0941
Nov ’23n/a
€19.97
0%
24.4%€32.11€11.04€39.7341

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Intel

US$103.6b

Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.

INL

US$24.08

7D

0%

1Y

n/a

Advanced Micro Devices

US$223.3b

Operates as a semiconductor company worldwide.

AMD

US$129.52

7D

-6.8%

1Y

n/a

Infineon Technologies

€37.8b

Designs, develops, manufactures, and markets semiconductors and semiconductor-based solutions worldwide.

IFX

€30.31

7D

1.9%

1Y

n/a