Vonovia Valutazione
VNA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VNA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VNA ( €26.19 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €19.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VNA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VNA?
Metrica chiave: Poiché VNA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VNA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.3x |
| Utili | €2.67b |
| Cap. di mercato | €22.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 33.8x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VNA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.3x | ||
CHSB Himsnab Bulgaria AD | 28.1x | n/a | лв169.6m |
SPSN Swiss Prime Site | 26.4x | 5.19% | CHF 9.5b |
AZRG Azrieli Group | 24.3x | 37.65% | ₪40.0b |
9CI CapitaLand Investment | 30.4x | 14.51% | S$13.2b |
VNA Vonovia | 8.3x | 9.98% | €22.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 27.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VNA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Real Estate settore?
| 17 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 17 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore European Real Estate ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VNA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VNA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €35.10 0% | 17.83% | €52.90 | €24.00 | n/a | 16 |
| Nov ’26 | n/a | €35.21 0% | 17.96% | €52.90 | €24.00 | n/a | 16 |
| Oct ’26 | €26.57 | €35.08 +32.02% | 17.55% | €52.90 | €24.00 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | n/a | €35.12 0% | 17.86% | €52.90 | €24.00 | n/a | 17 |
| Aug ’26 | n/a | €34.82 0% | 19.06% | €52.90 | €24.00 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | n/a | €34.75 0% | 19.11% | €52.80 | €24.00 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | n/a | €34.65 0% | 18.80% | €52.80 | €24.00 | n/a | 19 |
| May ’26 | €28.84 | €34.65 +20.15% | 19.20% | €52.80 | €24.00 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | €24.37 | €35.52 +45.76% | 18.06% | €52.80 | €28.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | n/a | €37.16 0% | 17.34% | €52.80 | €28.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | n/a | €37.04 0% | 17.44% | €52.80 | €28.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | n/a | €36.87 0% | 18.42% | €52.80 | €23.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | n/a | €36.68 0% | 17.98% | €52.80 | €23.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | n/a | €36.18 0% | 17.94% | €52.80 | €23.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | n/a | €35.08 0% | 20.65% | €52.80 | €20.00 | €26.57 | 18 |
| Sep ’25 | n/a | €33.63 0% | 21.90% | €52.80 | €20.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | n/a | €32.11 0% | 17.23% | €42.30 | €20.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €26.63 | €32.84 +23.32% | 21.01% | €51.10 | €20.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | n/a | €32.56 0% | 21.08% | €51.10 | €20.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | n/a | €32.23 0% | 20.82% | €51.10 | €20.00 | €28.84 | 18 |
| Apr ’25 | n/a | €32.18 0% | 21.69% | €51.10 | €20.00 | €24.37 | 18 |
| Mar ’25 | n/a | €32.55 0% | 21.73% | €51.10 | €19.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | n/a | €32.52 0% | 22.38% | €51.10 | €19.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | n/a | €30.55 0% | 24.39% | €51.10 | €19.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €25.64 | €29.18 +13.80% | 28.34% | €51.10 | €17.25 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €21.97 | €29.40 +33.80% | 27.91% | €51.10 | €17.25 | n/a | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/29 21:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/19 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Vonovia SE è coperta da 31 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Aaron Guy | Barclays |
| Paul May | Barclays |
| Paul May | Barclays |