Bayer Valutazione
BAYN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BAYN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BAYN ( €19.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €119.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BAYN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BAYN?
Metrica chiave: Poiché BAYN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BAYN su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | €46.74b |
| Cap. di mercato | €18.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BAYN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.9x | ||
THQM Tchaikapharma High Quality Medicines AD | 32x | n/a | лв1.6b |
SFA Sopharma AD | 0.5x | n/a | лв928.1m |
TEVA Teva Pharmaceutical Industries | 1.1x | 2.5% | US$18.8b |
SDZ Sandoz Group | 2x | 5.7% | CHF 17.7b |
BAYN Bayer | 0.4x | 1.0% | €18.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BAYN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BAYN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BAYN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 2.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BAYN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BAYN Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €19.13 | €28.16 +47.1% | 22.0% | €45.10 | €22.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | n/a | €34.75 0% | 30.7% | €68.00 | €25.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | n/a | €34.24 0% | 30.7% | €68.00 | €25.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | n/a | €35.41 0% | 34.1% | €68.00 | €25.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | n/a | €35.82 0% | 33.5% | €68.00 | €25.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | n/a | €36.18 0% | 32.9% | €68.00 | €25.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €27.76 | €36.64 +32.0% | 32.9% | €68.00 | €25.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | n/a | €36.90 0% | 33.3% | €68.00 | €25.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | n/a | €37.60 0% | 33.0% | €68.00 | €25.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €28.18 | €43.48 +54.3% | 30.0% | €75.00 | €25.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €32.57 | €47.67 +46.4% | 30.6% | €86.00 | €25.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | n/a | €50.32 0% | 28.5% | €86.00 | €25.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €30.95 | €54.68 +76.7% | 27.3% | €90.00 | €36.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €40.62 | €64.13 +57.9% | 18.3% | €90.00 | €43.00 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | €45.14 | €65.89 +46.0% | 18.4% | €90.00 | €43.00 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | n/a | €66.71 0% | 16.6% | €90.00 | €45.00 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | n/a | €68.62 0% | 18.1% | €97.00 | €45.00 | n/a | 21 |
| Jul ’24 | €50.66 | €73.00 +44.1% | 16.2% | €97.00 | €57.00 | n/a | 20 |
| Jun ’24 | n/a | €72.85 0% | 15.9% | €97.00 | €57.00 | €27.76 | 21 |
| May ’24 | n/a | €74.31 0% | 16.1% | €100.00 | €57.00 | n/a | 22 |
| Apr ’24 | n/a | €74.45 0% | 16.2% | €100.00 | €57.00 | n/a | 22 |
| Mar ’24 | n/a | €74.30 0% | 16.5% | €99.00 | €54.00 | €28.18 | 23 |
| Feb ’24 | n/a | €73.99 0% | 18.0% | €106.00 | €54.00 | €32.57 | 23 |
| Jan ’24 | n/a | €76.67 0% | 17.4% | €106.00 | €54.00 | n/a | 22 |
| Dec ’23 | €55.13 | €77.99 +41.5% | 15.9% | €106.00 | €54.00 | €30.95 | 22 |
| Nov ’23 | €51.58 | €77.41 +50.1% | 19.2% | €106.00 | €37.06 | €40.62 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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