Merck & Co., Inc.

BUL:6MK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €243.4b

Merck Valutazione

6MK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6MK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6MK ( €97.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €241.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6MK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6MK?

Metrica chiave: Poiché 6MK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6MK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6MK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6MK su PE?
Rapporto PE20.6x
GuadagniUS$12.15b
Cap. di mercatoUS$250.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6MK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6MK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.7x
SFA Sopharma AD
11.7xn/aлв954.7m
AZN AstraZeneca
31.4x16.9%UK£164.3b
ROG Roche Holding
19.3x10.5%CHF 206.1b
NOVN Novartis
16.6x7.1%CHF 178.0b
6MK Merck
20.6x12.2%€250.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6MK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6MK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
6MK 20.6xMedia del settore 19.4xNo. of Companies11PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6MK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6MK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6MK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 6MK Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6MK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€123.37
0%
11.3%€148.55€95.84n/a25
Dec ’25n/a
€123.16
0%
10.6%€146.48€94.50n/a25
Nov ’25€96.90
€123.25
+27.2%
7.9%€143.03€101.51n/a27
Oct ’25n/a
€125.94
0%
5.8%€140.41€108.71n/a26
Sep ’25n/a
€125.96
0%
5.9%€140.24€108.58n/a26
Aug ’25n/a
€130.79
0%
5.5%€143.64€111.20n/a26
Jul ’25n/a
€131.21
0%
5.3%€142.54€110.35n/a25
Jun ’25n/a
€130.63
0%
6.1%€142.71€108.64n/a25
May ’25n/a
€132.39
0%
6.1%€144.97€110.37n/a26
Apr ’25n/a
€125.81
0%
5.7%€136.71€105.30n/a25
Mar ’25n/a
€123.62
0%
7.6%€136.90€95.28n/a26
Feb ’25n/a
€117.51
0%
7.6%€128.80€94.76n/a27
Jan ’25n/a
€112.58
0%
7.0%€123.66€94.35n/a28
Dec ’24n/a
€112.66
0%
6.8%€123.04€93.87n/a28
Nov ’24n/a
€116.52
0%
6.6%€127.16€97.02€96.9027
Oct ’24n/a
€114.95
0%
6.8%€126.35€96.40n/a27
Sep ’24n/a
€113.44
0%
7.2%€124.79€89.67n/a28
Aug ’24n/a
€112.24
0%
7.0%€122.92€88.32n/a28
Jul ’24n/a
€112.30
0%
8.0%€123.69€88.87n/a26
Jun ’24n/a
€114.56
0%
8.3%€126.78€90.42n/a27
May ’24n/a
€112.18
0%
9.6%€141.28€88.42n/a28
Apr ’24n/a
€110.70
0%
10.9%€142.89€88.50n/a27
Mar ’24n/a
€113.06
0%
10.8%€146.23€90.57n/a26
Feb ’24n/a
€108.16
0%
9.3%€125.11€89.23n/a24
Jan ’24n/a
€107.34
0%
9.5%€128.19€91.43n/a24

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/04 08:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Merck & Co., Inc. è coperta da 61 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ToungArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Ishan MajumdarBaptista Research