BASF Valutazione
BAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BAS ( €41.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €82.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BAS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BAS?
Metrica chiave: Poiché BAS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BAS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 50.4x |
| Utili | €738.00m |
| Cap. di mercato | €37.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BAS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47.9x | ||
PIDILITIND Pidilite Industries | 75.3x | 11.54% | ₹1.6t |
600989 Ningxia Baofeng Energy Group | 15.9x | 22.00% | CN¥117.6b |
503806 SRF | 76.8x | 24.99% | ₹960.3b |
4188 Mitsubishi Chemical Group | 23.7x | 16.25% | JP¥1.1t |
BAS BASF | 50.4x | 30.26% | €37.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.4 x) rispetto alla media dei peer ( 47.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BAS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.4 x) rispetto alla media del settore European Chemicals ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BAS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 50.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BAS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €50.52 0% | 12.68% | €65.00 | €38.00 | n/a | 22 |
| Jul ’26 | n/a | €50.61 0% | 12.84% | €65.00 | €38.00 | n/a | 22 |
| Jun ’26 | n/a | €50.98 0% | 12.58% | €65.00 | €38.00 | n/a | 23 |
| May ’26 | n/a | €52.32 0% | 12.67% | €65.00 | €37.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | €50.05 | €53.36 +6.62% | 10.43% | €60.00 | €42.00 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | n/a | €53.68 0% | 9.37% | €60.00 | €42.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | n/a | €52.98 0% | 9.94% | €60.00 | €40.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | n/a | €53.21 0% | 11.18% | €65.00 | €40.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | n/a | €52.64 0% | 10.83% | €65.00 | €42.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | n/a | €52.52 0% | 11.27% | €65.00 | €43.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €46.93 | €52.25 +11.34% | 12.95% | €65.00 | €42.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | n/a | €53.21 0% | 13.66% | €70.00 | €42.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €43.58 | €53.84 +23.55% | 13.08% | €70.00 | €42.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €44.58 | €54.74 +22.80% | 12.88% | €72.00 | €43.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €47.39 | €55.74 +17.61% | 12.14% | €72.00 | €43.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | n/a | €55.68 0% | 12.10% | €72.00 | €43.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | n/a | €52.70 0% | 13.29% | €63.00 | €41.00 | €50.05 | 20 |
| Mar ’25 | n/a | €50.15 0% | 13.35% | €62.00 | €39.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €44.65 | €48.89 +9.51% | 13.81% | €62.00 | €39.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | n/a | €50.26 0% | 12.06% | €62.00 | €39.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | n/a | €48.98 0% | 13.70% | €62.00 | €39.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | n/a | €49.12 0% | 13.13% | €62.00 | €37.00 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | €42.59 | €50.90 +19.54% | 13.45% | €64.00 | €37.00 | €46.93 | 21 |
| Sep ’24 | n/a | €51.32 0% | 12.31% | €64.00 | €40.00 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | n/a | €51.46 0% | 12.19% | €64.00 | €40.00 | €43.58 | 21 |
| Jul ’24 | n/a | €53.61 0% | 15.08% | €75.00 | €43.00 | €44.58 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/07 07:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/23 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
BASF SE è coperta da 62 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Maarten Bakker | ABN AMRO Bank N.V. |
| Martin Schnee | AlphaValue |
| Konstantin Wiechert | Baader Helvea Equity Research |