EssilorLuxottica Société anonyme Valutazione
ESL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ESL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ESL ( €265.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €244.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ESL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESL?
Metrica chiave: Poiché ESL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ESL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 52.8x |
| Guadagni | €2.29b |
| Cap. di mercato | €121.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ESL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.6x | ||
7741 HOYA | 37x | 11.7% | JP¥7.2t |
ALC Alcon | 39.2x | 10.1% | CHF 41.4b |
COLO B Coloplast | 37x | 11.9% | DKK 186.9b |
COO Cooper Companies | 49.1x | 19.7% | US$19.3b |
ESL EssilorLuxottica Société anonyme | 52.8x | 15.1% | €121.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ESL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.8 x) rispetto alla media dei peer ( 40.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ESL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ESL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.8 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 32.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ESL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 52.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ESL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €265.75 | €233.15 -12.3% | 13.3% | €290.00 | €173.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €233.65 | €222.60 -4.7% | 10.8% | €263.00 | €173.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €227.95 | €219.05 -3.9% | 10.2% | €263.00 | €173.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €217.15 | €218.75 +0.7% | 10.3% | €263.00 | €173.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €211.95 | €212.95 +0.5% | 9.3% | €250.00 | €173.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €216.30 | €210.55 -2.7% | 7.9% | €235.00 | €173.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €211.65 | €210.05 -0.8% | 8.0% | €235.00 | €173.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €203.10 | €209.90 +3.3% | 8.8% | €235.00 | €162.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €204.75 | €206.95 +1.1% | 8.2% | €229.00 | €162.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €200.90 | €205.89 +2.5% | 8.2% | €229.00 | €162.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €209.18 | €201.16 -3.8% | 7.6% | €228.00 | €162.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €197.41 | €197.84 +0.2% | 7.4% | €220.00 | €162.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €183.59 | €192.54 +4.9% | 7.5% | €215.00 | €162.00 | €265.75 | 22 |
| Jan ’25 | €181.77 | €193.26 +6.3% | 8.0% | €220.00 | €162.00 | €233.65 | 22 |
| Dec ’24 | €178.15 | €193.04 +8.4% | 8.2% | €220.00 | €162.00 | €227.95 | 22 |
| Nov ’24 | €171.29 | €192.76 +12.5% | 8.2% | €220.00 | €162.00 | €217.15 | 22 |
| Oct ’24 | €166.28 | €194.59 +17.0% | 8.5% | €220.00 | €155.00 | €211.95 | 21 |
| Sep ’24 | €174.16 | €194.15 +11.5% | 8.7% | €220.00 | €155.00 | €216.30 | 20 |
| Aug ’24 | €180.01 | €194.50 +8.0% | 8.7% | €220.00 | €155.00 | €211.65 | 20 |
| Jul ’24 | €172.55 | €192.63 +11.6% | 8.4% | €220.00 | €155.00 | €203.10 | 19 |
| Jun ’24 | €165.43 | €191.94 +16.0% | 8.2% | €215.00 | €155.00 | €204.75 | 18 |
| May ’24 | €178.47 | €191.46 +7.3% | 7.8% | €215.00 | €155.00 | €200.90 | 20 |
| Apr ’24 | €166.43 | €186.01 +11.8% | 8.0% | €210.00 | €155.00 | €209.18 | 19 |
| Mar ’24 | €164.00 | €187.69 +14.4% | 8.4% | €210.00 | €155.00 | €197.41 | 19 |
| Feb ’24 | €168.35 | €187.06 +11.1% | 8.7% | €210.00 | €155.00 | €183.59 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/02 21:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
EssilorLuxottica Société anonyme è coperta da 57 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Armelle Moulin | AlphaValue |
| Hubert D'Aillieres | Banco BPI, S.A. |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |