EssilorLuxottica Société anonyme Valutazione
ESL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ESL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ESL ( €236.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €245.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ESL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESL?
Metrica chiave: Poiché ESL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ESL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 46.7x |
| Guadagni | €2.29b |
| Cap. di mercato | €107.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.5x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ESL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.8x | ||
7741 HOYA | 35.2x | 11.6% | JP¥6.9t |
ALC Alcon | 36.5x | 9.8% | CHF 37.9b |
COLO B Coloplast | 39.5x | 12.9% | DKK 200.7b |
COO Cooper Companies | 55.9x | 23.0% | US$20.1b |
ESL EssilorLuxottica Société anonyme | 46.7x | 15.4% | €107.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ESL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.7 x) rispetto alla media dei peer ( 41.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ESL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ESL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.7 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 29.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ESL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 46.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ESL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €233.15 | €219.05 -6.0% | 10.2% | €263.00 | €173.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €217.15 | €218.75 +0.7% | 10.3% | €263.00 | €173.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €211.95 | €212.95 +0.5% | 9.3% | €250.00 | €173.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €216.30 | €210.55 -2.7% | 7.9% | €235.00 | €173.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €211.65 | €210.05 -0.8% | 8.0% | €235.00 | €173.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €203.10 | €209.90 +3.3% | 8.8% | €235.00 | €162.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €204.75 | €206.95 +1.1% | 8.2% | €229.00 | €162.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €200.90 | €205.89 +2.5% | 8.2% | €229.00 | €162.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €209.18 | €201.16 -3.8% | 7.6% | €228.00 | €162.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €197.41 | €197.84 +0.2% | 7.4% | €220.00 | €162.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €183.59 | €192.54 +4.9% | 7.5% | €215.00 | €162.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €181.77 | €193.26 +6.3% | 8.0% | €220.00 | €162.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €178.15 | €193.04 +8.4% | 8.2% | €220.00 | €162.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €171.29 | €192.76 +12.5% | 8.2% | €220.00 | €162.00 | €217.15 | 22 |
| Oct ’24 | €166.28 | €194.59 +17.0% | 8.5% | €220.00 | €155.00 | €211.95 | 21 |
| Sep ’24 | €174.16 | €194.15 +11.5% | 8.7% | €220.00 | €155.00 | €216.30 | 20 |
| Aug ’24 | €180.01 | €194.50 +8.0% | 8.7% | €220.00 | €155.00 | €211.65 | 20 |
| Jul ’24 | €172.55 | €192.63 +11.6% | 8.4% | €220.00 | €155.00 | €203.10 | 19 |
| Jun ’24 | €165.43 | €191.94 +16.0% | 8.2% | €215.00 | €155.00 | €204.75 | 18 |
| May ’24 | €178.47 | €191.46 +7.3% | 7.8% | €215.00 | €155.00 | €200.90 | 20 |
| Apr ’24 | €166.43 | €186.01 +11.8% | 8.0% | €210.00 | €155.00 | €209.18 | 19 |
| Mar ’24 | €164.00 | €187.69 +14.4% | 8.4% | €210.00 | €155.00 | €197.41 | 19 |
| Feb ’24 | €168.35 | €187.06 +11.1% | 8.7% | €210.00 | €155.00 | €183.59 | 19 |
| Jan ’24 | €169.73 | €184.66 +8.8% | 9.5% | €210.00 | €150.00 | €181.77 | 20 |
| Dec ’23 | €177.90 | €179.98 +1.2% | 9.0% | €205.00 | €150.00 | €178.15 | 19 |
| Nov ’23 | n/a | €179.98 0% | 9.0% | €205.00 | €150.00 | €171.29 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Eckert & Ziegler
€831.3m
Manufactures and sells isotope technology components worldwide.
EUZ
€39.45
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3.2%
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€54.9b
Through its subsidiaries, develops, manufactures, and sells a range of diagnostic and therapeutic products and services to healthcare providers worldwide.
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€48.44
7D
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Etropal AD
лв21.0m
Engages in the research, development, and manufacture of disposable medical devices for dialysis in Bulgaria.
ETR
лв4.20
7D
0%
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-12.5%