Heineken N.V.

BUL:HNK1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €38.1b

Heineken Valutazione

HNK1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HNK1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€226.09
Fair Value
71.7% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HNK1 ( €63.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €226.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HNK1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HNK1?

Metrica chiave: Poiché HNK1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HNK1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HNK1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HNK1 su PE?
Rapporto PE36.2x
Guadagni€1.05b
Cap. di mercato€38.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HNK1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HNK1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.3x
ABEV3 Ambev
12.4x8.2%R$172.5b
HEIO Heineken Holding
31.1xn/a€16.7b
2502 Asahi Group Holdings
14.4x7.4%JP¥2.5t
CARL B Carlsberg
15.4x11.8%DKK 109.8b
HNK1 Heineken
36.2x25.2%€38.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HNK1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HNK1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Beverage settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HNK1 36.2xMedia del settore 16.7xNo. of Companies9PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HNK1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.2 x) rispetto alla media del settore European Beverage ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HNK1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HNK1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HNK1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HNK1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€89.08
0%
12.4%€110.00€64.62n/a21
Feb ’26n/a
€89.55
0%
13.5%€120.00€64.62n/a21
Jan ’26n/a
€91.32
0%
13.3%€120.00€64.62n/a21
Dec ’25n/a
€93.60
0%
11.9%€120.00€64.62n/a21
Nov ’25n/a
€94.27
0%
12.2%€120.00€64.62n/a21
Oct ’25n/a
€95.46
0%
13.5%€129.00€64.62n/a21
Sep ’25n/a
€97.31
0%
12.6%€129.00€69.54n/a21
Aug ’25n/a
€97.64
0%
13.3%€135.00€69.54n/a21
Jul ’25n/a
€100.26
0%
13.6%€135.00€69.54n/a21
Jun ’25n/a
€100.22
0%
13.5%€135.00€69.54n/a21
May ’25n/a
€100.22
0%
13.5%€135.00€69.54n/a21
Apr ’25n/a
€98.55
0%
12.7%€123.00€69.54n/a21
Mar ’25n/a
€98.57
0%
13.5%€123.00€69.54n/a22
Feb ’25n/a
€102.25
0%
12.7%€123.00€69.54n/a22
Jan ’25n/a
€101.75
0%
12.3%€119.00€69.54n/a22
Dec ’24n/a
€102.41
0%
13.5%€135.00€69.54n/a23
Nov ’24€84.71
€102.41
+20.9%
13.5%€135.00€69.54n/a23
Oct ’24€83.71
€105.86
+26.5%
13.7%€135.00€69.54n/a24
Sep ’24€89.74
€107.86
+20.2%
13.6%€135.00€69.54n/a25
Aug ’24€89.54
€108.30
+21.0%
14.1%€135.00€69.54n/a25
Jul ’24€94.44
€110.39
+16.9%
15.8%€145.00€69.54n/a22
Jun ’24€94.50
€111.52
+18.0%
16.2%€145.00€69.54n/a22
May ’24€103.83
€109.08
+5.1%
16.5%€145.00€69.54n/a22
Apr ’24€99.42
€105.54
+6.2%
14.3%€130.00€69.54n/a22
Mar ’24€96.68
€105.17
+8.8%
14.1%€130.00€69.54n/a23
Feb ’24€92.82
€103.04
+11.0%
13.4%€128.00€69.54n/a23
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€83.81
Fair Value
23.7% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 10:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/15 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Heineken N.V. è coperta da 56 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Juan Correas RubioBanco Santander