Interactive Brokers Group, Inc.

BUL:KY6 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €78.2b

Interactive Brokers Group Valutazione

KY6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KY6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€58.18
Fair Value
144.2% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KY6 ( €142.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €58.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KY6 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KY6?

Metrica chiave: Poiché KY6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KY6. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KY6 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KY6 su PE?
Rapporto PE29.7x
GuadagniUS$698.00m
Cap. di mercatoUS$80.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KY6 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KY6 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.6x
HOOD Robinhood Markets
81.1x24.0%US$42.6b
SCHW Charles Schwab
29.8x17.6%US$139.9b
600030 CITIC Securities
18.7x11.7%CN¥384.7b
RJF Raymond James Financial
16.6x6.3%US$34.2b
KY6 Interactive Brokers Group
29.7x4.0%€80.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KY6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto alla media dei peer ( 36.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KY6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?

16 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KY6 29.7xMedia del settore 13.7xNo. of Companies38PE01224364860+
16 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KY6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto alla media del settore BG Capital Markets ( 20.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KY6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KY6 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KY6 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€157.58
Fair Value
9.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 15:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/10/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Interactive Brokers Group, Inc. è coperta da 25 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Benjamin BudishBarclays
Craig SiegenthalerBofA Global Research
Christopher AllenBuckingham Research Group Inc.