Interactive Brokers Group, Inc.

BUL:KY6 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €91.0b

Interactive Brokers Group Valutazione

KY6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KY6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€74.10
Fair Value
166.0% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KY6 ( €197.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €74.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KY6 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KY6?

Metrica chiave: Poiché KY6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KY6. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KY6 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KY6 su PE?
Rapporto PE32.6x
GuadagniUS$755.00m
Cap. di mercatoUS$95.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KY6 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KY6 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.6x
HOOD Robinhood Markets
35.2x1.4%US$52.4b
SCHW Charles Schwab
27.1x14.4%US$148.7b
600030 CITIC Securities
19.4x11.8%CN¥395.6b
MS Morgan Stanley
16.9x7.6%US$226.1b
KY6 Interactive Brokers Group
32.6x2.6%€95.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KY6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KY6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Capital Markets settore?

26 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KY6 32.6xMedia del settore 13.8xNo. of Companies48PE01632486480+
26 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KY6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto alla media del settore BG Capital Markets ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KY6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KY6 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KY6 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KY6 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€216.99
0%
16.8%€279.65€134.54n/a10
Feb ’26€197.10
€212.06
+7.6%
16.8%€277.35€133.43n/a10
Jan ’26n/a
€187.65
0%
19.5%€276.02€134.18n/a10
Dec ’25n/a
€156.56
0%
8.0%€178.33€131.40n/a10
Nov ’25€142.10
€153.55
+8.1%
8.1%€175.33€129.19n/a10
Oct ’25n/a
€134.61
0%
8.0%€162.61€121.96n/a10
Sep ’25n/a
€128.93
0%
10.3%€160.94€105.50n/a10
Aug ’25n/a
€134.37
0%
10.1%€166.81€109.35n/a10
Jul ’25€114.90
€125.35
+9.1%
6.8%€141.56€109.89n/a10
Jun ’25€116.23
€122.82
+5.7%
6.4%€139.95€108.64n/a10
May ’25€108.38
€124.11
+14.5%
6.7%€142.17€110.37n/a10
Apr ’25€103.53
€109.49
+5.8%
9.8%€129.41€93.10n/a10
Mar ’25€101.20
€105.29
+4.0%
9.6%€128.27€92.28n/a10
Feb ’25€82.60
€101.48
+22.9%
9.4%€127.88€92.00€197.1010
Jan ’25€75.20
€96.36
+28.1%
10.4%€117.25€76.03n/a10
Dec ’24€72.87
€98.02
+34.5%
9.7%€117.70€79.08n/a10
Nov ’24€76.27
€101.57
+33.2%
9.9%€121.13€81.38€142.109
Oct ’24€83.14
€100.66
+21.1%
8.2%€117.05€90.83n/a8
Sep ’24€84.36
€99.12
+17.5%
7.8%€113.68€90.03n/a7
Aug ’24€80.47
€99.12
+23.2%
7.8%€113.68€90.03n/a7
Jul ’24€76.89
€100.68
+30.9%
13.6%€130.72€88.67€114.907
Jun ’24€72.36
€99.44
+37.4%
14.3%€128.63€88.49€116.236
May ’24€70.61
€99.44
+40.8%
14.3%€128.63€88.49€108.386
Apr ’24€74.88
€99.01
+32.2%
14.4%€119.85€82.97€103.535
Mar ’24€81.81
€96.29
+17.7%
14.7%€121.93€84.41€101.206
Feb ’24€73.73
€94.15
+27.7%
14.2%€119.99€83.07€82.606
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€196.93
Fair Value
0.09% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 09:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/28 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Interactive Brokers Group, Inc. è coperta da 24 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Benjamin BudishBarclays
Craig SiegenthalerBofA Global Research
Christopher AllenBuckingham Research Group Inc.