adidas Valutazione
ADS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADS ( €259.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €343.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADS?
Metrica chiave: Poiché ADS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 121.3x |
| Guadagni | €381.00m |
| Cap. di mercato | €46.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 36.3x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.4x | ||
KER Kering | 30.3x | 18.1% | €34.3b |
LULU Lululemon Athletica | 25.6x | 7.0% | US$44.5b |
2020 ANTA Sports Products | 17.5x | 7.9% | HK$247.5b |
500114 Titan | 88.1x | 27.8% | ₹2.9t |
ADS adidas | 121.3x | 32.3% | €46.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 121.3 x) rispetto alla media dei peer ( 40.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 121.3 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 121.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ADS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €259.90 | €262.26 +0.9% | 12.4% | €300.00 | €160.00 | n/a | 29 |
| Feb ’26 | n/a | €261.26 0% | 12.3% | €300.00 | €160.00 | n/a | 29 |
| Jan ’26 | n/a | €249.95 0% | 12.1% | €285.00 | €160.00 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | n/a | €249.73 0% | 12.2% | €285.00 | €160.00 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | n/a | €249.73 0% | 12.2% | €285.00 | €160.00 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | n/a | €241.33 0% | 14.9% | €300.00 | €160.00 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | n/a | €237.77 0% | 15.1% | €300.00 | €160.00 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | n/a | €235.65 0% | 15.7% | €300.00 | €160.00 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | n/a | €224.08 0% | 13.5% | €264.00 | €150.00 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | n/a | €223.65 0% | 13.5% | €276.00 | €150.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | n/a | €222.86 0% | 13.5% | €276.00 | €150.00 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | n/a | €196.86 0% | 15.6% | €230.00 | €95.00 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | n/a | €184.94 0% | 16.1% | €227.00 | €95.00 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | n/a | €186.32 0% | 16.2% | €230.00 | €95.00 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | n/a | €186.88 0% | 16.2% | €230.00 | €100.00 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | n/a | €183.88 0% | 15.3% | €220.00 | €100.00 | n/a | 30 |
| Nov ’24 | n/a | €183.28 0% | 17.8% | €235.00 | €90.00 | n/a | 30 |
| Oct ’24 | n/a | €183.29 0% | 18.2% | €235.00 | €90.00 | n/a | 29 |
| Sep ’24 | n/a | €181.01 0% | 18.7% | €235.00 | €90.00 | n/a | 30 |
| Aug ’24 | n/a | €175.05 0% | 19.3% | €225.00 | €85.00 | n/a | 29 |
| Jul ’24 | n/a | €162.98 0% | 19.4% | €216.00 | €85.00 | n/a | 28 |
| Jun ’24 | n/a | €156.45 0% | 20.6% | €206.50 | €75.66 | n/a | 30 |
| May ’24 | n/a | €147.31 0% | 20.7% | €200.00 | €75.00 | n/a | 29 |
| Apr ’24 | n/a | €143.97 0% | 19.7% | €196.00 | €75.00 | n/a | 29 |
| Mar ’24 | n/a | €135.47 0% | 22.2% | €206.40 | €70.00 | n/a | 30 |
| Feb ’24 | n/a | €138.11 0% | 20.4% | €195.00 | €75.66 | n/a | 31 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 08:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
adidas AG è coperta da 83 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daniela Nedialkova | Atlantic Equities LLP |
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Knut Woller | Baader Helvea Equity Research |